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BILAN RB FINANCE 2018 Siren 534531454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36897	30484	6412	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9845	5993	3852	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	346	153	
Autres immobilisations corporelles	467724	152753	314971	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3309813		3309813	
Créances rattachées à des participations	490525		490525	
Autres titres immobilisés				
Prêts	504360		504360	
Autres immobilisations financières	14700		14700	
TOTAL (I)	4834366	189577	4644788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100589		100589	
Autres créances	21641		21641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	
Disponibilités	5207		5207	
Charges constatées d’avance	11093		11093	
TOTAL (II)	143151		143151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4977517	189577	4787940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2586750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1113332			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610210			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2760			
TOTAL (I)	4420297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10131			
TOTAL (III)	10131			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5641			
Dettes fiscales et sociales	163239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16209			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4787940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	732642		732642	
Chiffres d’affaires nets	732642		732642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39206	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			771854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123742	
Impôts, taxes et versements assimilés			40513	
Salaires et traitements			378861	
Charges sociales			154522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10131	
Autres charges			1101	
Total des charges d’exploitation (II) 			791331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			620000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			624409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	471			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910990			
BENEFICE OU PERTE	610210			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29664			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1095			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36897		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9846		
Total Immobilisations corporelles		450026		
Total Immobilisations financières		3842563		
Total Général		4339332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4319399
Total Général				4834366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18186	12299		30485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3478	2515		5993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149927	67644	64470	153100
AMORTISSEMENTS Total Général	171590	82458	64470	189578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2760
Total Provisions réglementées	2288	472		2760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	10573	10132	10573	10132
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10573	10132	10573	10132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12861	10604	10573	12892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10132	10573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490525		490525	
Prêts	504360	20286	484073	
Autres immobilisations financières	14700		14700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100589	100589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16675	16675		
T. V. A.	117	117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4468	4468		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380	380		
Charges constatées d’avance	11093	11093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142909	153611	989298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167059	35846	83133	48079
Emprunts et dettes financières divers	4831	4831		
Fournisseurs et comptes rattachés	5641	5641		
Personnel et comptes rattachés	28594	28594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34567	34567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89262	89262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10814	10814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529	529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16209	16209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357510	226297	83133	48079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43492			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65756			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123742			
Taxe professionnelle	3082			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40513			
Montant de la TVA. collectée	169833			
Total TVA. déductible sur biens et services	21050			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel