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BILAN NEMO INVEST 2021 Siren 534531785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446521	374098	72423	79202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26804		26804	
Constructions	524409	463779	60630	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52861	52861		
Autres immobilisations corporelles	467642	377846	89796	60890
Immobilisations en cours	324741		324741	310041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26486323	18944000	7542323	17335512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8408339	7116140	1292199	1900
TOTAL (I)	36737641	27328724	9408917	17787545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21265		21265	
Clients et comptes rattachés	207777		207777	277103
Autres créances	15884074		15884074	12080047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1303924		1303924	1879609
Charges constatées d’avance	127551		127551	68591
TOTAL (II)	17544591		17544591	14305349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	64038		64038	143532
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54346270	27328724	27017546	32236426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3831256		3831256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3724160		3724160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1079148			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-732687		-1079148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116181		878330	
TOTAL (I)	5859763		7354598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles	4819750		4590000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15482399		15686387	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3067631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509513		380008	
Dettes fiscales et sociales	288555		498882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35380		623920	
Produits constatés d’avance (2)	186		13000	
TOTAL (IV)	21135783		24859828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27017546		32236426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2788225		12230675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	841		432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1119		-1119	
Production vendue services	2840794		2840794	3454602
Chiffres d’affaires nets	2839675		2839675	3454602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98313	91472
Autres produits			60687	910
Total des produits d’exploitation (I)			3003675	3546983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1667949	1717723
Impôts, taxes et versements assimilés			65205	61374
Salaires et traitements			648176	957081
Charges sociales			304105	508463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226685	135239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83325	35195
Total des charges d’exploitation (II) 			2990845	3415075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12830	131909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222891	35203
Reprises sur provisions et transferts de charges			45278427	
Différences positives de change			11375	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45512693	13035203
Dotations financières sur amortissements et provisions			11879058	13030727
Intérêts et charges assimilées			759217	639855
Différences négatives de change			8678	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28314444	
Total des charges financières (VI)			40961398	13670588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4551295	-635385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4564125	-503476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13583		7895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	999274			
Total des produits exceptionnels (VII)	1013024		7895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533924		860554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5916457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6450380		860554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5437356		-852659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140544		-276987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49529392		16590082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50262079		17669230	
BENEFICE OU PERTE	-732687		-1079148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114058		332463
Total Immobilisations corporelles		396233		1036322
Total Immobilisations financières		68341605		16552734
Total Général		68851897		17921519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36098	1396457
Prêts et immobilisations financières			5168113	
Total Immobilisations financières			49999677	34894663
Total Général			50035774	36737641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34856	339242		374098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25302	895101	25917	894486
AMORTISSEMENTS Total Général	60159	1234343	25917	1268584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116181
Total Provisions réglementées	878330	237126	999274	116181
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18944000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4329054	7946428	5159342	7116140
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		52446	52446	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51004194	20386820	45330874	26060140
TOTAL GENERAL	51904524	20623946	46330148	26198321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52446	
                                             - Financières		11879058	45278427	
                                            - Exceptionnelles			999274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8408339		8408339	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207777	207777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23758	23758		
T. V. A.	81862	81862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8838	8838		
Groupe et associés	15714130		15714130	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55486	55486		
Charges constatées d’avance	127551	127551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24627741	505272	24122469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4819750	1953750	2866000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	841	841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15481558		15481558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509513	509513		
Personnel et comptes rattachés	135277	135277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62749	62749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70272	70272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20257	20257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35380	35380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186	186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21135783	2788225	18347558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	638958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel