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BILAN NEMO INVEST 2017 Siren 534531785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				4329053
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48029231	9065760	38963231	48029231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4329053	4329053		
TOTAL (I)	52358284	13394813	38963231	52358284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13989		13989	6182
Clients et comptes rattachés				540895
Autres créances	1245620		1245620	1712562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667166		667166	8745
Charges constatées d’avance	25892		25892	34760
TOTAL (II)	1952669		1952669	2303145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	382017		382017	461511
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54693315	13394813	41298502	55123288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25972395		25972395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312592		312592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	380152		221569	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7222855		4209797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10701945		3171640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	893098		883815	
TOTAL (I)	24079147		34771809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13950920		16925806	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228513		77719	
Dettes fiscales et sociales	549198		1272295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2490720		2075656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17219354		20351478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41298502		55123287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2380023		2380023	2495128
Chiffres d’affaires nets	2380023		2380023	2495128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31	600
Autres produits			58330	7015
Total des produits d’exploitation (I)			2438385	2502744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719669	704809
Impôts, taxes et versements assimilés			27700	50795
Salaires et traitements			967834	1017912
Charges sociales			472528	479517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79494	79494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34866	32010
Total des charges d’exploitation (II) 			2302094	2364540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136290	138204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3023258	3600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	63450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3023804	3663461
Dotations financières sur amortissements et provisions			13394813	
Intérêts et charges assimilées			578885	691279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13973699	691279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10949894	2972181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10813603	3110385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219853		4594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9283		165392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229136		169987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229136		-169495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-340795		-230750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5462189		6166697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16164134		2995057	
BENEFICE OU PERTE	-10701945		3171640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4329054		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		48029576		4329054
Total Général		52358630		4329054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4329054		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4329054		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52358630
Total Général		4329054		52358630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				893098
Total Provisions réglementées	883816	9283		893098
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9065760
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13394814		13394814
TOTAL GENERAL	883816	13404097		14287913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13394814		
                                            - Exceptionnelles		9283		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205761			
T. V. A.	86354			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6835			
Divers	7112			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935952			
Charges constatées d’avance	25892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271748	1271517	232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2261	2261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13948659	13948659		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228514	228514		
Personnel et comptes rattachés	127307	127307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133122	133122		
Impôts sur les bénéfices	48139	48139		
T.V.A.	232731	232731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7899	7899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2490721	2490721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17219355	17219355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2968000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14