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BILAN NEMO INVEST 2016 Siren 534531785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4329054		4329054	4329054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48029345		48029345	48029345
Créances rattachées à des participations	232		232	232
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52358630		52358630	52358630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6182		6182	58
Clients et comptes rattachés	540895		540895	800216
Autres créances	1712563		1712563	1748711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8745		8745	5491
Charges constatées d’avance	34761		34761	36739
TOTAL (II)	2303146		2303146	2591214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	461512		461512	541007
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55123288		55123288	55490851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25972395		25972395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312592		312592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221569			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4209797		2113590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3171641		2317776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	883816		718424	
TOTAL (I)	34771809		31434777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16925806		19552356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77719		128726	
Dettes fiscales et sociales	1272295		581167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2075657		3793822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20351479		24056074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55123288		55490851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2495129		2495129	2048000
Chiffres d’affaires nets	2495129		2495129	2048000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	8702
Autres produits			7015	150
Total des produits d’exploitation (I)			2502744	2056852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704809	535943
Impôts, taxes et versements assimilés			50796	61842
Salaires et traitements			1017913	841211
Charges sociales			479517	417929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79495	106809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32010	24006
Total des charges d’exploitation (II) 			2364540	1987739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138204	69113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3600000	3400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63450	10014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3663461	3410014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			691280	1410681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			691280	1410681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2972182	1999332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3110386	2068445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	492		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4595		457946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165392		178815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169987		636760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169495		-636480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230750		-885811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6166698		5467146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2995057		3149370	
BENEFICE OU PERTE	3171641		2317776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4329054		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		48029576		
Total Général		52358630		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4329054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48029576
Total Général				52358630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				883816
Total Provisions réglementées	718424	165392		883816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	718424	165392		883816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165392		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	232			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8547			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12288			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1680607			
Charges constatées d’avance	34761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2288450	2288219	232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1831	1831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16923975	2673975	7875000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77719	77719		
Personnel et comptes rattachés	236225	236225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219212	219212		
Impôts sur les bénéfices	552964	552964		
T.V.A.	255813	255813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8081	8081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2075657	2075657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20351479	6101479	7875000	6375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2625000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12