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BILAN NEMO INVEST 2014 Siren 534531785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4329054		4329054	4329054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48029345		48029345	48029345
Créances rattachées à des participations	232		232	232
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52358630		52358630	52358631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9568
Clients et comptes rattachés	4056		4056	209300
Autres créances	3064874		3064874	5867257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1569530
Disponibilités	1474		1474	2120
Charges constatées d’avance	28374		28374	22238
TOTAL (II)	3098778		3098778	7680012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	507121		507121	522457
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55964529		55964529	60561100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	25972395		25972395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	312592		312592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-405556		-841349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2519146		435793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	539609		360989	
TOTAL (I)	28938186		26240420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8381806		7878707	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13399922		16436384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69046		83633	
Dettes fiscales et sociales	1078302		363078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4097266		9558878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27026343		34320680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55964529		60561100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8349537		13136973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67		14252	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1386100		1386100	1145900
Chiffres d’affaires nets	1386100		1386100	1145900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3659	768
Autres produits			355	6
Total des produits d’exploitation (I)			1390114	1146674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345388	213321
Impôts, taxes et versements assimilés			86308	33227
Salaires et traitements			580150	498052
Charges sociales			283836	255798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126780	106443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25125	42005
Total des charges d’exploitation (II) 			1447588	1148845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57474	-2171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3837512	1547849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3837530	1547850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1733195	1700642
Différences négatives de change			4	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1733199	1700645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2104331	-152795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2046857	-154966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4903		60709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178620		178620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183523		239329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183507		-239231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-655796		-829990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5227660		2694621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2708514		2258829	
BENEFICE OU PERTE	2519146		435793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3659		768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4329054		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		48029577		
Total Général		52358631		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4329054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48029576
Total Général			1	52358630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				539609
Total Provisions réglementées	360989	178620		539609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360989	178620		539609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178620		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	232			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4246			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3046684			
Charges constatées d’avance	28374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3097535	3097304	232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8381806		8381806	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13399856	3104856	10295000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69046	69046		
Personnel et comptes rattachés	165001	165001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139515	139515		
Impôts sur les bénéfices	637212	637212		
T.V.A.	131807	131807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4767	4767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4097266	4097266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27026343	8349537	18676806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3010000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6