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BILAN MEDITERRANEENNE DE GESTION 2021 Siren 534503859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4900	4900		42
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46310	45052	1257	3836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2819328	1783338	1035990	1461328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	109028		109028	109028
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2979566	1833290	1146275	1574234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73930		73930	72490
Autres créances	1210211		1210211	1084928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2032		2032	5319
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1286173		1286173	1162738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4265739	1833290	2432448	2736972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41616		41616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			823343	
Report à nouveau	-38101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221423		-861444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119102		119102	
TOTAL (I)	1201194		1422617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18779		78207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1095709		1108803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8077		7214	
Dettes fiscales et sociales	8688		20131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1131255		1214355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2432448		2736972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131255		1214355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				34603
Production vendue biens				
Production vendue services				22959
Chiffres d’affaires nets				57562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55	55
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			57	57618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				33513
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11873	7252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28069	29618
Impôts, taxes et versements assimilés			450	
Salaires et traitements			4055	4055
Charges sociales			1647	1596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2620	4850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			48714	80886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48658	-23268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			252017	19209
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2500
Dotations financières sur amortissements et provisions			425338	758000
Intérêts et charges assimilées			1145	3300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426483	761300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426483	-758800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223123	-762860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	1700		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1700		-98585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253774		82243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475197		943687	
BENEFICE OU PERTE	-221423		-861444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55		55	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4900		
Total Immobilisations corporelles		46310		
Total Immobilisations financières		2928356		300764
Total Général		2979566		300764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300764	2928356
Total Général			300764	2979566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4858	42		4900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42474	8149	5571	45052
AMORTISSEMENTS Total Général	47332	8191	5571	49952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119102
Total Provisions réglementées	119102			119102
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1783338
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1358000	425338		1783338
TOTAL GENERAL	1577102	425338		2002440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		425338		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	109028	109028		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73930	73930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7982	7982		
T. V. A.	8725	8725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1142248	1142248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51256	51256		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393169	1393169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5034	5034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13745	13745		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8077	8077		
Personnel et comptes rattachés	2739	2739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5422	5422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1095709	1095709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131181	1131181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel