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BILAN MEDITERRANEENNE DE GESTION 2016 Siren 534503859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4900	1230	3670	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35643	16727	18916	17739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3119102	600000	2519102	2519102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100764		100764	100764
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3260409	617957	2642453	2637606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72200		72200	111878
Autres créances	513323		513323	568359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79847		79847	592425
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	665370		665370	1272661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3925780	617957	3307823	3910267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8055		8055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191928		149680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40613		42248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119102		99252	
TOTAL (I)	1578472		1599235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271481		320601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1421696		1935775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11058		26824	
Dettes fiscales et sociales	25116		27235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			597	
TOTAL (IV)	1729351		2311032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3307823		3910267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509586		2040426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65		178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48215		48215	226388
Chiffres d’affaires nets	48215		48215	226388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10820
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			48215	237208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32540	20217
Impôts, taxes et versements assimilés			2656	4453
Salaires et traitements			30563	54185
Charges sociales			15306	16545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8389	3398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				18000
Total des charges d’exploitation (II) 			89453	116799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41238	120410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				230044
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20831	
Produits financiers de participations			49500	178800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3554	764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53054	179564
Dotations financières sur amortissements et provisions				600000
Intérêts et charges assimilées			11748	13927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11748	613927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41306	-434363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20763	-83909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			750009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19850		23820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19850		623852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19850		126157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101269		1396825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141883		1354577	
BENEFICE OU PERTE	-40613		42248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4900
Total Immobilisations corporelles		27307		14825
Total Immobilisations financières		3219866		
Total Général		3247174		19725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6489	35643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3219866
Total Général			6489	3260409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1230		1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9568	7159		16727
AMORTISSEMENTS Total Général	9568	8389		17957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119102
Total Provisions réglementées	99252	19850		119102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600000			600000
TOTAL GENERAL	699252	19850		719102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19850		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100764	100764		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10238			
T. V. A.	955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4484			
Groupe et associés	497112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	686287	686287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271417	51651	219765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11058	11058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16025	16025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8455	8455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636	636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1421696	1421696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729351	1509586	219765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel