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BILAN ICONOCLAST 2016 Siren 534595848
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1089504 750468 339036 397717
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 191554
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 159252 95687 63565 78721
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 381671 381671 29075
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 63605 63605 110909
TOTAL (I) 1694032 846155 847876 807977
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1429505 1429505
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5156546
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3878014 13782 3864232 4205065
Autres créances 898910 82398 816512 1180746
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2189203 2189203 1459892
Charges constatées d’avance 90713 90713 106227
TOTAL (II) 8486345 96180 8390165 12108476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10180377 942335 9238042 12916454
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1631095 1233788
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 540451 397307
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 74242
TOTAL (I) 2256789 1642095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30796 642721
Emprunts et dettes financières divers (4) 2770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1756591 2679786
Dettes fiscales et sociales 1264379 1517007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 220510 101469
Produits constatés d’avance (2) 3706206 6333375
TOTAL (IV) 6981253 11274358
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9238042 12916454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6981253 11274358
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 30796 642721
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 28292290 3409909 31702200 28990960
Chiffres d’affaires nets 28292290 3409909 31702200 28990960
Production stockée -3727041 1309673
Production immobilisée 46482 299699
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 520657 251647
Autres produits 2487 35296
Total des produits d’exploitation (I) 28544785 30887274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 22549862 23715759
Impôts, taxes et versements assimilés 187064 237313
Salaires et traitements 2777158 3434637
Charges sociales 1395237 1801464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 335850 262908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6090 15832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 425935 600351
Total des charges d’exploitation (II) 27677195 30068449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 867590 818826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12860
Autres intérêts et produits assimilés 129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 42148 63280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55137 63280
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2732
Différences négatives de change 64463 166701
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 67194 166701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12058 -103421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 855532 715405
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4232
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6650
Reprises sur provisions et transferts de charges 87367
Total des produits exceptionnels (VII) 6650 91599
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10533 16878
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5085 181378
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 74242
Total des charges exceptionnelles (VIII) 89860 198256
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -83210 -106657
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 231871 211440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28606571 31042153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28066120 30644846
BENEFICE OU PERTE 540451 397307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 51287 47297
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1043029
Total Immobilisations corporelles 137856
Total Immobilisations financières 139984
Total Général 1321769
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1089504
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 159252
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 445276
Total Général 1694032
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 454657 296716 907 750466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59134 39133 2580 95687
AMORTISSEMENTS Total Général 513792 335850 3487 846155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 74242
Total Provisions réglementées 74242 74242
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 74242 74242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 74242
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 63605
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3878014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 898910
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 90713
TOTAL ETAT DES CREANCES 4931242 4867637 636051
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30796 30796
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1756591 1756591
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1264379 1264379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 223280 223280
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3706206 3706206
TOTAL – ETAT DES DETTES 6981253 6981253
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11 11