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BILAN EDUCATERRA 2021 Siren 534585930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			11261	5261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			117866	
Autres immobilisations corporelles			232138	100520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			5000	
Autres immobilisations financières			62813	27345
TOTAL (I)			429078	133126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			678639	513206
Autres créances			63216	73333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			704666	499487
Charges constatées d’avance			18357	38556
TOTAL (II)			1464877	1124582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1893955	1257708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23623		23623	
Report à nouveau	8842		60357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52632		8484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96096		103464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423090		206617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131479		617416	
Dettes fiscales et sociales	198790		178671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500		2500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			149040	
TOTAL (IV)	1797859		1154244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893955		1257708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1419997		954245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1966228	1575116
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1966228	1575116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23333	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12946	13390
Autres produits			90	12
Total des produits d’exploitation (I)			2002597	1592518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1638129	1391092
Impôts, taxes et versements assimilés			5361	2590
Salaires et traitements			199137	110402
Charges sociales			46570	30359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26279	18042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14128	14153
Total des charges d’exploitation (II) 			1929605	1574972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72993	17545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	5945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-720	-5945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72272	11601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1243		456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1243		6706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3335		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3335		5100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2092		1606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17549		4722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003840		1599224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1951209		1590739	
BENEFICE OU PERTE	52632		8484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000	6000	
Total Immobilisations corporelles		176517	275762	
Total Immobilisations financières		32912	40468	
Total Général		215429	322230	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		452279		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		73380		
Total Général		537659		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	739			739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75996	26279		102276
AMORTISSEMENTS Total Général	76735	26279		103015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	567		567	
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	62813		62813	
Clients douteux ou litigieux	46688		46688	
Autres créances clients	670857	670857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53327	53327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9888	9888		
Charges constatées d’avance	18357	18357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	867497	752430	115068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422340	44479	372913	4949
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1131479	1131479		
Personnel et comptes rattachés	26506	26506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29323	29323		
Impôts sur les bénéfices	17549	17549		
T.V.A.	118940	118940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6472	6472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés	42000	42000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797859	1419997	372913	4949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel