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BILAN DIAGONAL FELTIERE 2018 Siren 534500780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160500		160500	
Autres immobilisations incorporelles	244	244		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4289	3769	520	
Autres immobilisations corporelles	114870	51988	62882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4890		4890	
TOTAL (I)	284795	56001	228793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4050		4050	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4291		4291	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45315		45315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14763		14763	
Charges constatées d’avance	966		966	
TOTAL (II)	69387		69387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354182	56001	298180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199851			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14385			
Dettes fiscales et sociales	49014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11885		11885	
Production vendue biens				
Production vendue services	375315		375315	
Chiffres d’affaires nets	387200		387200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7566	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			397523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11433	
Variation de stock (marchandises)			110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4199	
Autres achats et charges externes			69610	
Impôts, taxes et versements assimilés			4211	
Salaires et traitements			202520	
Charges sociales			40776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	
Total des charges d’exploitation (II) 			376394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16106	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381433			
BENEFICE OU PERTE	16198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	286			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160744		
Total Immobilisations corporelles		117686		1474
Total Immobilisations financières		7622		
Total Général		286053		1474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119160
Prêts et immobilisations financières			2732	
Total Immobilisations financières			2732	4890
Total Général			2732	284795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244			244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46558	9199		55757
AMORTISSEMENTS Total Général	46802	9199		56001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4890		4890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12073	12073		
T. V. A.	2128	2128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31077	31077		
Charges constatées d’avance	966	966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51172	46281	4890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199812	32298	135847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14385	14385		
Personnel et comptes rattachés	20894	20894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13370	13370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10964	10964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3785	3785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263494	95981	135847	31666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31952			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14546		1	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69610			
Taxe professionnelle	1066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4211			
Montant de la TVA. collectée	79049			
Total TVA. déductible sur biens et services	23778			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10