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BILAN DIAGONAL FELTIERE 2017 Siren 534500780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160500		160500	
Autres immobilisations incorporelles	244	244		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4289	3659	630	
Autres immobilisations corporelles	113396	42899	70497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2732		2732	
Autres immobilisations financières	4890		4890	
TOTAL (I)	286053	46802	239250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8250		8250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4402		4402	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	49904		49904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9037		9037	
Charges constatées d’avance	844		844	
TOTAL (II)	72439		72439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358493	46802	311690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21051			
Dettes fiscales et sociales	39798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13000		13000	
Production vendue biens				
Production vendue services	367644		367644	
Chiffres d’affaires nets	380645		380645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15102	
Autres produits			128	
Total des produits d’exploitation (I)			399828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-8705	
Variation de stock (marchandises)			1214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1900	
Autres achats et charges externes			71378	
Impôts, taxes et versements assimilés			5532	
Salaires et traitements			210055	
Charges sociales			38793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	
Total des charges d’exploitation (II) 			375610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4765	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381949			
BENEFICE OU PERTE	19144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1067			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160744		
Total Immobilisations corporelles		59658		73278
Total Immobilisations financières		7591		31
Total Général		227993		73309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15250	117686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7622
Total Général			15250	286053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244			244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51899	8458	13799	46558
AMORTISSEMENTS Total Général	52143	8458	13799	46802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2732			
Autres immobilisations financières	4890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14430			
T. V. A.	1323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33149			
Charges constatées d’avance	844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58372	50749	7622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231980	26363	22832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21051	21051		
Personnel et comptes rattachés	16877	16877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12814	12814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9104	9104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003	1003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64	64		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247	247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293203	87586	22832	182784
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30966			
Personnel extérieur à l’entreprise	212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71378			
Taxe professionnelle	1193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5532			
Montant de la TVA. collectée	76129			
Total TVA. déductible sur biens et services	22591			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8