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BILAN COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE 2019 Siren 534539416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	339824	29424	310400	62789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17681		17681	15555
TOTAL (I)	365006	36924	328082	78344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157168		157168	67964
Autres créances	48962		48962	71531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191448		191448	100705
Charges constatées d’avance	3362		3362	
TOTAL (II)	400942		400942	240202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765948	36924	729024	318546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37476		37476	
Report à nouveau	5420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12904		5420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64601		51697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245086		33865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35099		26862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201522		134718	
Dettes fiscales et sociales	117213		71401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664422		266848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729024		318546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105		105	
Production vendue biens				
Production vendue services	4220188		4220188	3353129
Chiffres d’affaires nets	4220293		4220293	3353129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1655	2420
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			4221956	3355554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3820120	3111022
Impôts, taxes et versements assimilés			4790	7152
Salaires et traitements			253905	151675
Charges sociales			99340	75382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18257	3320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	39
Total des charges d’exploitation (II) 			4196425	3348592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25530	6962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2828	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2828	12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2739	276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22791	7239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3913		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13958		13309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19887		13309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15973		-13177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6086		-11359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4225959		3355976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4213055		3350555	
BENEFICE OU PERTE	12904		5420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8328		9015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		80418		271798
Total Immobilisations financières		15555		5600
Total Général		103473		277398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12391	339825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3473	17682
Total Général			15864	365006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7500			7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17629	18258	6462	29424
AMORTISSEMENTS Total Général	25129	18258	6462	36924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17682		17682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157169	157169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	383	383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6086	6086		
T. V. A.	32236	32236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10258	10258		
Charges constatées d’avance	3363	3363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227175	209494	17682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245087	10507	84649	
Emprunts et dettes financières divers	32504	32504		
Fournisseurs et comptes rattachés	201523	201523		
Personnel et comptes rattachés	20512	20512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35778	35778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54993	54993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5931	5931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2595	2595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65500	65500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664423	429843	84649	149931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	211221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel