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BILAN COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE 2018 Siren 534539416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80418	17629	62789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15555		15555	
TOTAL (I)	103473	25129	78344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67965		67965	
Autres créances	71532		71532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100706		100706	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	240202		240202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343675	25129	318546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37477			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33866			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134719			
Dettes fiscales et sociales	71402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3353129		3353129	
Chiffres d’affaires nets	3353129		3353129	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2420	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3355555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3111022	
Impôts, taxes et versements assimilés			7152	
Salaires et traitements			151675	
Charges sociales			75382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			3348592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3355976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3350556			
BENEFICE OU PERTE	5421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9016			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		27296		53122
Total Immobilisations financières		9655		5900
Total Général		44451		59022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15555
Total Général				103473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7500			7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14310	3320		17629
AMORTISSEMENTS Total Général	21810	3320		25129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15555		15555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67965	67965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39784	39784		
T. V. A.	7131	7131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23517	23517		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	155052	139497	15555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33866		33866	
Emprunts et dettes financières divers	25824	25824		
Fournisseurs et comptes rattachés	134719	134719		
Personnel et comptes rattachés	9415	9415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26101	26101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31451	31451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4434	4434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1039	1039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266849	232983	33866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9016			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2915500			
Location, charges locatives et de copropriété	43341			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54265			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3111022			
Taxe professionnelle	872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7152			
Montant de la TVA. collectée	670917			
Total TVA. déductible sur biens et services	480041			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel