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BILAN COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE 2016 Siren 534539416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19688	11036	8652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7575		7575	
TOTAL (I)	34763	18536	16227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68727		68727	
Autres créances	8960		8960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104826		104826	
Charges constatées d’avance	3400		3400	
TOTAL (II)	185913		185913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220675	18536	202140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15909			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123492			
Dettes fiscales et sociales	53218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2152432		2152432	
Chiffres d’affaires nets	2152432		2152432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2152484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2030752	
Impôts, taxes et versements assimilés			2353	
Salaires et traitements			78405	
Charges sociales			28428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060	
Total des charges d’exploitation (II) 			2147005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154991			
BENEFICE OU PERTE	-403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6688			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1050			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		15535		6974
Total Immobilisations financières		3600		3975
Total Général		26635		10949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2821	19688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7575
Total Général			2821	34763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7500			7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6432	6006	1402	11036
AMORTISSEMENTS Total Général	13932	6006	1402	18536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	217			
Impôts sur les bénéfices	6550			
T. V. A.	325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823			
Charges constatées d’avance	3400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88662	81087	7575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124	1124		
Emprunts et dettes financières divers	15909	15909		
Fournisseurs et comptes rattachés	123492	123492		
Personnel et comptes rattachés	10206	10206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13952	13952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27304	27304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1757	1757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193743	193743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2787			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1941192			
Personnel extérieur à l’entreprise	21764			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57507			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2030752			
Taxe professionnelle	1280			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2353			
Montant de la TVA. collectée	427303			
Total TVA. déductible sur biens et services	344036			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4