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BILAN ASSETHOS 2021 Siren 534514542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3293	2767	526	826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	899	1101	1501
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22855	14399	8456	12638
Autres immobilisations corporelles	16360	11786	4574	8727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20218		20218	12026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52		52	52
Prêts				
Autres immobilisations financières	1598		1598	1598
TOTAL (I)	66375	29851	36525	37369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79685		79685	54823
Autres créances	3865		3865	9913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457739		457739	475657
Charges constatées d’avance	4261		4261	5571
TOTAL (II)	545549		545549	552367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611925	29851	582074	589736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232259		221458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80209		50801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323468		283259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158015		189231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2496		1162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22118		8776	
Dettes fiscales et sociales	75977		107308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258606		306476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582074		589736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143524		281743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2565		4019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9390		9390	10790
Production vendue biens				
Production vendue services	638251		638251	596962
Chiffres d’affaires nets	647641		647641	607752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2169	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5168	5168
Autres produits			1723	
Total des produits d’exploitation (I)			656701	612920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19405
Variation de stock (marchandises)			6404	-6404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12390	16730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149298	124620
Impôts, taxes et versements assimilés			4827	4950
Salaires et traitements			278396	286502
Charges sociales			85370	88851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10426	10069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2108	2040
Total des charges d’exploitation (II) 			549219	546764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107482	66156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191	94
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2264	664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2264	664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2073	-570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105410	65586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120		68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1997			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2117		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2431		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314		-268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24887		14518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659009		613082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578800		562281	
BENEFICE OU PERTE	80209		50801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5168		5168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1934		2040	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5293		
Total Immobilisations corporelles		37824		1391
Total Immobilisations financières		13676		10191
Total Général		56793		11582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	21868
Total Général			2000	66375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2966	700		3666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16459	9726		26185
AMORTISSEMENTS Total Général	19425	10426		29851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1598		1598	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79685	79685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3865	3865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4261	4261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89409	87811	1598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2641	2641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155374	40292	115082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22118	22118		
Personnel et comptes rattachés	9247	9247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33962	33962		
Impôts sur les bénéfices	10719	10719		
T.V.A.	18721	18721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3329	3329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2496	2496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258606	143524	115082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45502		28293	
Location, charges locatives et de copropriété	35978		27788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11799		18658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56020		49880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149298		124620	
Taxe professionnelle	1169		1303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3658		3647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4827		4950	
Montant de la TVA. collectée	129389		121431	
Total TVA. déductible sur biens et services	17978		21307	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel