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BILAN ASSETHOS 2016 Siren 534514542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2393	2392	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549	317	233	343
Autres immobilisations corporelles	13736	8277	5459	799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	1483		1483	1483
TOTAL (I)	18180	10986	7195	2645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127573		127573	109798
Autres créances	32633		32633	37742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50953		50953	48702
Charges constatées d’avance	4885		4885	4353
TOTAL (II)	216043		216043	200595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234224	10986	223238	203240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155801		155801	
Report à nouveau	-102429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37080		-102429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101452		64372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17525		18478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29900		29677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3418		16422	
Dettes fiscales et sociales	70944		71317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121786		138868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223238		203240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112786		125868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	872		1180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	417725		417725	627850
Chiffres d’affaires nets	417725		417725	627850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18897	3839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18585	3806
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			455208	635497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27574	91840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136030	183659
Impôts, taxes et versements assimilés			3068	4578
Salaires et traitements			191166	337162
Charges sociales			55844	138247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565	890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	696
Total des charges d’exploitation (II) 			414886	757072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40323	-121575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3475	395
Différences négatives de change				99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3475	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3475	-494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36848	-122069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	886		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232		-832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456094		635539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419014		737968	
BENEFICE OU PERTE	37080		-102429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1897		3806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	638		379	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2393		
Total Immobilisations corporelles		2592		11693
Total Immobilisations financières		1503		
Total Général		6488		11693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1503
Total Général				18180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2392			2392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451	7143		8594
AMORTISSEMENTS Total Général	3843	7143		10986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16688		16688	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16688		16688	
TOTAL GENERAL	16688		16688	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1483			
Clients douteux ou litigieux	39918			
Autres créances clients	87655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29886			
T. V. A.	2182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473			
Charges constatées d’avance	4885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166573	165090	1483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123	1123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16401	7401	9000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3418	3418		
Personnel et comptes rattachés	10353	10353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33823	33823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26431	26431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337	337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29900	29900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121786	112786	9000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34504		21280	
Location, charges locatives et de copropriété	35211		52146	
Personnel extérieur à l’entreprise	1148		17631	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15366		13399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49800		79204	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136030		183659	
Taxe professionnelle	31		648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3037		3930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3068		4578	
Montant de la TVA. collectée	82854		115241	
Total TVA. déductible sur biens et services	25548		39509	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7