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BILAN ASSETHOS 2015 Siren 534514542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2393	2392	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549	207	343	509
Autres immobilisations corporelles	2043	1244	799	377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	1483		1483	1360
TOTAL (I)	6488	3843	2645	2266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1400
Clients et comptes rattachés	126486	16688	109798	240308
Autres créances	37742		37742	9130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48702		48702	25964
Charges constatées d’avance	4353		4353	3995
TOTAL (II)	217283	16688	200595	280797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223771	20531	203240	283063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155801			
Report à nouveau			91064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102429		64737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64372		166801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18478		1587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16422		14775	
Dettes fiscales et sociales	71317		99900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2975			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138868		116263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203240		283063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125868		116263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1180		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	618990	8860	627850	429517
Chiffres d’affaires nets	618990	8860	627850	429517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3806	
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			635497	429524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91840	34129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183659	83928
Impôts, taxes et versements assimilés			4578	2544
Salaires et traitements			337162	156855
Charges sociales			138247	66879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			890	255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			696	7
Total des charges d’exploitation (II) 			757072	344597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121575	84927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	
Différences négatives de change			99	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122069	84927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		93	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-832		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20472		20139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635539		429618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737968		364881	
BENEFICE OU PERTE	-102429		64737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	379			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2393		
Total Immobilisations corporelles		1446		1146
Total Immobilisations financières		1380		783
Total Général		5219		1929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2592
Prêts et immobilisations financières			660	
Total Immobilisations financières			660	1503
Total Général			660	6488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2392			2392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561	890		1451
AMORTISSEMENTS Total Général	2953	890		3843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16688			16688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16688			16688
TOTAL GENERAL	16688			16688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1483			
Clients douteux ou litigieux	39918			
Autres créances clients	86568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35465			
T. V. A.	2277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170064	168581	1483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478	1478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17000	4000	13000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16422	16422		
Personnel et comptes rattachés	10491	10491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41020	41020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19493	19493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313	313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29677	29677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2975	2975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138868	125868	13000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21280		6600	
Location, charges locatives et de copropriété	52146		11984	
Personnel extérieur à l’entreprise	17631			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13399		16662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79204		48682	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183659		83928	
Taxe professionnelle	648		436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3930		2108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4578		2544	
Montant de la TVA. collectée	115241		66652	
Total TVA. déductible sur biens et services	39509		125361	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		5