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BILAN ALSATRA S.A.S 2021 Siren 534526488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24000		24000	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69658	17735	51923	57128
Autres immobilisations corporelles	114053	26712	87341	39222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	1500
TOTAL (I)	212871	44447	168424	97910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106521		106521	62331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	673750		673750	436300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433084		433084	246010
Autres créances	158548		158548	171699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47315		47315	135265
Charges constatées d’avance	15743		15743	1964
TOTAL (II)	1434961		1434961	1053569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1647832	44447	1603384	1151479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192000		192000	
Report à nouveau	50612		29965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18360		20646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348972		330612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186739		158938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524416		289789	
Dettes fiscales et sociales	356728		195858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186530		176282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254413		820867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603384		1151479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254413		711411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31874		23592	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74637		74637	34532
Production vendue biens				
Production vendue services	1199411	8171	1207582	487133
Chiffres d’affaires nets	1274048	8171	1282219	521665
				
Production stockée				
Production immobilisée			24000	
Subventions d’exploitation			7918	8808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7820	5826
Autres produits			10	91
Total des produits d’exploitation (I)			1321966	536390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187500	71500
Variation de stock (marchandises)			-237450	-36900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086	32049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44190	-62331
Autres achats et charges externes			954438	291590
Impôts, taxes et versements assimilés			11168	5927
Salaires et traitements			341087	158242
Charges sociales			67838	35323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24510	14680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1306114	510101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15852	26288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	1948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533	1948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1532	-1948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14320	24341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2818		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5223		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7777		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3737		3651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1334967		536390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316607		515743	
BENEFICE OU PERTE	18360		20646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14175		2885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7820		5826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		116744		69830
Total Immobilisations financières		1560		3600
Total Général		118304		97430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2863	183711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5160
Total Général			2863	212871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20394	24510	458	44447
AMORTISSEMENTS Total Général	20394	24510	458	44447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100	5100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	433084	433084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21116	21116		
Impôts sur les bénéfices	5924	5924		
T. V. A.	10341	10341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121167	121167		
Charges constatées d’avance	15743	15743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612475	612475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32283	32283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154456	154456		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524416	524416		
Personnel et comptes rattachés	52285	52285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151431	151431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149620	149620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3393	3393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186530	186530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254413	1254413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			215596	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80655		26671	
Location, charges locatives et de copropriété	73694		23780	
Personnel extérieur à l’entreprise	4495		11364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55894		15442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	739699		214332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	954438		291590	
Taxe professionnelle	-113		4952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11281		975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11168		5927	
Montant de la TVA. collectée	39175		88999	
Total TVA. déductible sur biens et services	40211		57234	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17		17