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BILAN ALSATRA S.A.S 2017 Siren 534526488				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151596	52790	98807	130611
Immobilisations financières	1560		1560	1260
Total Actif Immobilisé	153156	52790	100367	131871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	233000		233000	2000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	237800		237800	99058
Créances – Autres	126574		126574	56866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295462		295462	70457
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	892836		892836	228381
Total général Actif	1045992	87106		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			32000	2000
Report à nouveau			9518	1738
Résultat de l’exercice			53910	37779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175627	121718
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60154	78131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			640930	125448
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			116491	34955
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			817575	238534
Total général Passif			993203	360252
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41687	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			275948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			257000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	89978			
Ventes de marchandises – France	472739		87106	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	536364		410070	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2240		3563	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1011343		500740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	489441		81900	
Variation de stock (marchandises)	-231000		500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	292943		136370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	221972		170715	
(dont taxe professionnelle)	2157			
Impôts, taxes et versements assimilés	5383		2659	
Rémunérations du personnel 	95225		37152	
Charges sociales	19401		6756	
Dotations aux amortissements	29342		40024	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	578		290	
Total des charges d’exploitation	923287		476367	
Résultat d’exploitation	88056		24373	
Produits financiers	1012		1117	
Produits exceptionnels	257000		50000	
Charges financières	2482		7871	
Charges exceptionnelles	278110		22521	
Impôts sur les bénéfices	11566		7320	
Bénéfice ou perte	53910		37779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	221767			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	143168			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			275000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			648	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			192208	
Total Immobilisations (Augmentations)			275948	
Total Immobilisations (Diminutions)			315000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			278110	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			257000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-21110	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			221767	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			143168	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel