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BILAN ALSATRA S.A.S 2016 Siren 534526488				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	190948	60337	130611	87508
Immobilisations financières	1260		1260	1260
Total Actif Immobilisé	192208	60337	131871	88768
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2000		2000	2500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	99058		99058	55257
Créances – Autres	56866		56866	26875
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70457		70457	90381
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228381		228381	175013
Total général Actif	420589	28137		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			80000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			2000	56000
Report à nouveau			1738	664
Résultat de l’exercice			37779	25074
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121718	83938
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78131	124404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			125448	40954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34955	14484
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			238534	179842
Total général Passif			360252	263781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51165	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			105648	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			50000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1500			
Ventes de marchandises – France	87106		28137	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	410070		232415	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			756	
Autres produits	3563		4300	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500740		265608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81900		19176	
Variation de stock (marchandises)	500		-350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136370		75369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170715		113818	
(dont taxe professionnelle)	2077			
Impôts, taxes et versements assimilés	2659		1791	
Rémunérations du personnel 	37152		25630	
Charges sociales	6756		4958	
Dotations aux amortissements	40024		16746	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	290		1	
Total des charges d’exploitation	476367		257140	
Résultat d’exploitation	24373		8469	
Produits financiers	1117		384	
Produits exceptionnels	50000		27000	
Charges financières	7871		2099	
Charges exceptionnelles	22521		4518	
Impôts sur les bénéfices	7320		4162	
Bénéfice ou perte	37779		25074	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	91174			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55174			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			105000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			648	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116560	
Total Immobilisations (Augmentations)			105648	
Total Immobilisations (Diminutions)			30000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22521	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			50000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			27479	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			91174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55174	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel