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BILAN AESOP 2019 Siren 534522263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22680	22403	277	657
Immobilisations financières	3021		3021	2972
Total Actif Immobilisé	105701	22403	83298	83630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1179		1179	1264
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	285		285	795
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11501		11501	4539
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12965		12965	6598
Total général Actif	118666			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			40717	35568
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4576	5149
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56293	51717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6326	12721
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18920		
Autres dettes			33645	23205
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39971	38511
Total général Passif			96264	90227
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	131113		118606	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131116		118613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53426		58853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	85		-283	
(dont crédit bail mobilier)*	490			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25731		25049	
(dont taxe professionnelle)	1187			
Impôts, taxes et versements assimilés	1326		1254	
Rémunérations du personnel 	39596		24865	
Charges sociales	3932		2181	
Dotations aux amortissements	380		414	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1022			
Total des charges d’exploitation	125496		112333	
Résultat d’exploitation	5619		6280	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	235		478	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	808		653	
Bénéfice ou perte	4576		5149	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13515			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5169			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105652	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5169	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel