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BILAN AESOP 2018 Siren 534522263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22680	22023	657	1071
Immobilisations financières	2972		2972	2909
Total Actif Immobilisé	105652	22023	83630	83980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1264		1264	981
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	795		795	1067
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4539		4539	4409
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6598		6598	6457
Total général Actif	112250			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			35568	28170
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5149	7397
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51717	46568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2584	14273
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12721	6266
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18920		
Autres dettes			23205	23331
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38511	43869
Total général Passif			90227	90437
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			63	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	118606		116006	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118613		116014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58853		52129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-283		147	
(dont crédit bail mobilier)*	301			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25049		24692	
(dont taxe professionnelle)	1115			
Impôts, taxes et versements assimilés	1254		1143	
Rémunérations du personnel 	24865		26092	
Charges sociales	2181		1925	
Dotations aux amortissements	414		505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation	112333		106641	
Résultat d’exploitation	6280		9373	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	478		981	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	653		995	
Bénéfice ou perte	5149		7397	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12539			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5227			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			63	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105589	
Total Immobilisations (Augmentations)			63	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12539	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5227	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel