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BILAN VILLAGE DE LA PERONNE 2018 Siren 534496005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39507821	1123656	38384164	38354319
Constructions	61143194	5633542	55509652	56885249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000		20000	
Autres immobilisations corporelles	82367	18041	64325	14053
Immobilisations en cours	1161568		1161568	1383000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	101915350	6775240	95140110	96637020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13131
Clients et comptes rattachés	6075507	11494	6064013	5514146
Autres créances	1981614		1981614	2109455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3145405		3145405	7007286
Charges constatées d’avance	4988341		4988341	7507443
TOTAL (II)	16190867	11494	16179373	22151461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	700495		700495	1142913
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118806712	6786734	112019978	119931394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7748700		7748700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7751275		7751275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13934947		-5659617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6224601		-8275329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4659572		1565028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82122000		83440344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22144456		23117183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5961290		7276044	
Dettes fiscales et sociales	923012		954236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059671		18219	
Produits constatés d’avance (2)	4469121		3560340	
TOTAL (IV)	116679550		118366366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112019978		119931394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12635094		12028838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6016		6016	845
Production vendue biens				
Production vendue services	15514624		15514624	11776115
Chiffres d’affaires nets	15520640		15520640	11776961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33819	
Autres produits			3012	5601
Total des produits d’exploitation (I)			15557471	11782562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5039	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13736509	13692106
Impôts, taxes et versements assimilés			599352	44561
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4445448	3212336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4298	41015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23715	203
Total des charges d’exploitation (II) 			18814362	16990222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3256891	-5207660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14095
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2967710	3067245
Différences négatives de change				14519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2967710	3081764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2967710	-3067669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6224601	-8275329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15557471		11796657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21782072		20071986	
BENEFICE OU PERTE	-6224601		-8275329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99408831		5065888
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		99409231		5065888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2559769		101914950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		2559769		101915350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2772210	4003030		6775240
AMORTISSEMENTS Total Général	2772210	4003030		6775240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41015	4298	33819	11494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41015	4298	33819	11494
TOTAL GENERAL	41015	4298	33819	11494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4298	33819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6075507	6075507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1164846	1164846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816768	816768		
Charges constatées d’avance	4988341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13045862	13045462	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82122000	222000	81900000	
Emprunts et dettes financières divers	2179602			
Fournisseurs et comptes rattachés	5961290	5961290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	913312	913312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9700	9700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19964854			19964854
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059671	1059671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4469121	4469121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	116679550	12635094	81900000	22144456
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1383836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2704180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel