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BILAN THERA-SANA DEVELOPPEMENT 2017 Siren 534427836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24300	12136	12163	17023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2861157	8250	2852907	2810157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10170		10170	10170
Prêts	227200		227200	284000
Autres immobilisations financières	11040		11040	11040
TOTAL (I)	3133867	20386	3113481	3132391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174000		174000	153208
Autres créances	222654	31000	191654	295980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74433		74433	3200
Charges constatées d’avance	39		39	
TOTAL (II)	471126	31000	440126	452388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3604993	51386	3553607	3584779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2033561		1727897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238318		305664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92828		89569	
TOTAL (I)	2474706		2233130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765575		1036327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277720		220551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3682		3777	
Dettes fiscales et sociales	31924		87478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3000	
Produits constatés d’avance (2)			517	
TOTAL (IV)	1078901		1351649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3553607		3584779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599776		456126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9038			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465000		465000	430000
Chiffres d’affaires nets	465000		465000	430000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				320
Autres produits			2466	8268
Total des produits d’exploitation (I)			467466	438589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73829	68724
Impôts, taxes et versements assimilés			1881	5189
Salaires et traitements			202978	201162
Charges sociales			120484	113627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4860	4860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1949	8267
Total des charges d’exploitation (II) 			405981	401829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61485	36760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250133	210495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7611	1611
Reprises sur provisions et transferts de charges				98000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257744	310106
Dotations financières sur amortissements et provisions			39250	
Intérêts et charges assimilées			29313	29893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68563	29893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189181	280213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250666	316972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3258		15080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3844		15080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3842		-15077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8507		-3769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725213		748698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486895		443034	
BENEFICE OU PERTE	238318		305664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		24300		
Total Immobilisations financières		3115367		51000
Total Général		3139667		51000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56800	3109567
Total Général			56800	3133867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7276	4860		12136
AMORTISSEMENTS Total Général	7276	4860		12136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	89569	3258		92828
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39250		39250
TOTAL GENERAL	89569	42508		132078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	227200	56800		
Autres immobilisations financières	11040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40402			
T. V. A.	1814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634933	453493	181440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9038	9038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756537	277412	479125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3682	3682		
Personnel et comptes rattachés	1275	1275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29000	29000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1649	1649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277720	277720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078901	599776	479125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel