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BILAN SOUMAILLE DAVID MACONNERIE GENERALE 2019 Siren 534483318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147567	127684	19884	34753
Autres immobilisations corporelles	114497	98763	15734	24539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81		81	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	262146	226447	35698	59372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1315		1315	2205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10500		10500	303
Clients et comptes rattachés	201549	5000	196549	181584
Autres créances	41483		41483	45710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5004		5004	23056
Charges constatées d’avance	3894		3894	10443
TOTAL (II)	263745	5000	258745	263304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525891	231447	294443	322677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			29712	
Report à nouveau	-18656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1419		-48368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24563		23144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86535		105600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22537		8437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82518		105475	
Dettes fiscales et sociales	77938		79913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352		108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269880		299533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294443		322678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250589		252529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39480		29476	
Dont emprunts participatifs	22537			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1017352		1017352	977316
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1017352		1017352	977316
				
Production stockée				-54715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2305	21958
Autres produits			25	12
Total des produits d’exploitation (I)			1019849	945671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365904	322533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			890	-641
Autres achats et charges externes			178713	141297
Impôts, taxes et versements assimilés			6067	7596
Salaires et traitements			318147	338283
Charges sociales			136991	156247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13322	14981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24596	31385
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1768	3232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	1048
Total des charges d’exploitation (II) 			1046465	1015961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26616	-70290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3317	2828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3317	2828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3316	-2673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29933	-72963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19709		4118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22209		4118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354		49	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663		694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21547		3425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9805		-21170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042060		949944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040641		998312	
BENEFICE OU PERTE	1419		-48368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		278505		1275
Total Immobilisations financières		80		1
Total Général		278585		1276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17715	262065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81
Total Général			17715	262146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219213	24950	17715	226447
AMORTISSEMENTS Total Général	219213	24950	17715	226447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3232	1768		5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3232	1768		5000
TOTAL GENERAL	3232	1768		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1768		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7445		7445	
Autres créances clients	194103	194103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1509	1509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19558	19558		
T. V. A.	9204	9204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10212	10212		
Charges constatées d’avance	3894	3894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246926	239480	7445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39480	39480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47054	27763	19291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82518	82518		
Personnel et comptes rattachés	20540	20540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20933	20933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35539	35539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	926	926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22537	22537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269880	250589	19291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel