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BILAN SOCIETE THERMIQUE DE BONDY ( S T B ) 2021 Siren 534449418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916310	915707	1000602	1080499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10999873	4270591	6729281	6115506
Immobilisations en cours	438049		438049	1248030
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	13364233	5186299	8177933	8454036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13612		13612	13612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1810857		1810857	791226
Autres créances	409160		409160	237873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58090		58090	
Charges constatées d’avance	8714		8714	8190
TOTAL (II)	2300433		2300433	1050903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15664668	5186299	10478368	9504940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3076956		-2562734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-625436		-514222	
Subventions d’investissement	647956		704300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2754436		-2072656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	776413		750680	
TOTAL (III)	776413		750680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8672419		8671453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2554867		1215981	
Dettes fiscales et sociales	526531		199367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365020		245324	
Autres dettes	272062		274178	
Produits constatés d’avance (2)	65490		220610	
TOTAL (IV)	12456391		10826915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10478368		9504940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1233836		1233836	735678
Production vendue services	2849622		2849622	1782660
Chiffres d’affaires nets	4083458		4083458	2518338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50512	31864
Autres produits			19601	21921
Total des produits d’exploitation (I)			4153572	2572125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987371	402644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1417
Autres achats et charges externes			2412681	1320976
Impôts, taxes et versements assimilés			61904	87217
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745345	700051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76245	79931
Autres charges			161309	140787
Total des charges d’exploitation (II) 			4444857	2733024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291284	-160899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390495	404632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390495	404632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390495	-404632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-681780	-565532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56344		56344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56344		56344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56344		56344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4209916		2628469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4835353		3142691	
BENEFICE OU PERTE	-625436		-514222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161307			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1869383		46927
Total Immobilisations corporelles		11015607		422315
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		12894990		469242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1916310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11437922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				13364233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788883	126824		915707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3652070	618521		4270591
AMORTISSEMENTS Total Général	4440954	745345		5186299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				776413
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750680	76245	50512	776413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	750680	76246	50512	776413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76245	50512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1810857	1810857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390686	390686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6937	6937		
Groupe et associés	5034	5034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6502	6502		
Charges constatées d’avance	8714	8714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2238731	2238731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8672419	4740341	1280768	
Fournisseurs et comptes rattachés	2554867	2554867		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32074	32074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494457	494457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365020	365020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272062	272062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65490	65490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12456391	8524313	1280768	2651310
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel