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BILAN SOCIETE THERMIQUE DE BONDY ( S T B ) 2020 Siren 534449418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869383	788883	1080499	1096181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9767576	3652070	6115506	6702029
Immobilisations en cours	1248030		1248030	1015663
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	12894990	4440954	8454036	8823873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13612		13612	15030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791226		791226	647263
Autres créances	237873		237873	270599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8190		8190	2085
TOTAL (II)	1050903		1050903	934977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13945894	4440954	9504940	9758851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2562734		-1817476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-514222		-745257	
Subventions d’investissement	704300		760644	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2072656		-1502089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	750680		702613	
TOTAL (III)	750680		702613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8671453		8654953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215981		1514033	
Dettes fiscales et sociales	199367		243863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245324		144530	
Autres dettes	274178		946	
Produits constatés d’avance (2)	220610			
TOTAL (IV)	10826915		10558327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9504940		9758851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8671453			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	735678		735678	800111
Production vendue services	1782660		1782660	1926684
Chiffres d’affaires nets	2518338		2518338	2726795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31864	90409
Autres produits			21921	31304
Total des produits d’exploitation (I)			2572125	2848509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402644	844984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1417	-6186
Autres achats et charges externes			1320976	1377342
Impôts, taxes et versements assimilés			87217	84095
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700051	667973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79931	90851
Autres charges			140787	141169
Total des charges d’exploitation (II) 			2733024	3200230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160899	-351720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404632	449880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404632	449880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404632	-449880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-565532	-801601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56344		56344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56344		56344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56344		56344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2628469		2904853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3142691		3650110	
BENEFICE OU PERTE	-514222		-745257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1771537		44023
Total Immobilisations corporelles		10783239		286190
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		12564776		330213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-53823		1869383
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53823		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53823		11015607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				12894990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675355	113527		788883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3065547	586523		3652070
AMORTISSEMENTS Total Général	3740902	700051		4440954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				750680
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	702613	79931	31864	750680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	702613	79931	31864	750680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791226	791226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221924	221924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9228	9228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6721	6721		
Charges constatées d’avance	8190	8190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047290	1047290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8671453	4363026	1374216	2934211
Fournisseurs et comptes rattachés	1215981	1215981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13283	13283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186084	186084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245324	245324		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274178	274178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220610	220610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10826915	6518488	1374216	2934211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel