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BILAN SAS FONDS DE COMMERCE PARIS 2020 Siren 534481122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232470	207563	24907	48154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17445	14031	3415	3965
Autres immobilisations corporelles	303027	183848	119179	133101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations	112592		112592	109137
Autres titres immobilisés				
Prêts	644472		644472	625005
Autres immobilisations financières	19399		19399	16206
TOTAL (I)	2099406	405442	1693964	1705568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101189	1850	99339	87001
Autres créances	497458		497458	351041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13092		13092	19910
Charges constatées d’avance	397		397	551
TOTAL (II)	612136	1850	610286	458503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2711542	407292	2304250	2164071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	86770		86770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1403100		1403100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8677		8677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492867		399497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57481		93370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2048895		1991414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252		324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161243		98073	
Dettes fiscales et sociales	57366		37766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36495		36495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255355		172657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304250		2164071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410299		410299	377781
Chiffres d’affaires nets	410299		410299	377781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885	8862
Autres produits			1	25
Total des produits d’exploitation (I)			411185	386668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229380	158599
Impôts, taxes et versements assimilés			4870	4448
Salaires et traitements			51011	48290
Charges sociales			8361	8193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54123	51797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1491	8182
Total des charges d’exploitation (II) 			349237	279510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61948	107158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22803	24014
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22803	24014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	1149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	1149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22556	22866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84504	130023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4202		247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4202		247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4202		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22821		36406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433988		410681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376506		317312	
BENEFICE OU PERTE	57481		93370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750000		
Total Immobilisations corporelles		539390		16404
Total Immobilisations financières		770348		26115
Total Général		2059737		42519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2851	552943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				796463
Total Général			2851	2099406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354170	54123	2851	405442
AMORTISSEMENTS Total Général	354170	54123	2851	405442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1850			1850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1850			1850
TOTAL GENERAL	1850			1850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112592		112592	
Prêts	644472	544079	100393	
Autres immobilisations financières	19399		19399	
Clients douteux ou litigieux	2220	2220		
Autres créances clients	98969	98969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1921	1921		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30008	30008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2743	2743		
Groupe et associés	60546	60546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401989	401989		
Charges constatées d’avance	397	397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375507	1143123	232384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161243	161243		
Personnel et comptes rattachés	6010	6010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6168	6168		
Impôts sur les bénéfices	14617	14617		
T.V.A.	30572	30572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36495	36495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255355	255355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel