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BILAN SAS FONDS DE COMMERCE PARIS 2018 Siren 534481122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232470	161069	71401	94648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17445	12409	5036	7568
Autres immobilisations corporelles	248539	128894	119645	143685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations	105498		105498	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts	604449		604449	489178
Autres immobilisations financières	16118		16118	26495
TOTAL (I)	1994520	302372	1692148	1631575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99422	9818	89604	86540
Autres créances	234875		234875	184998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2636		2636	6605
Charges constatées d’avance	2118		2118	258
TOTAL (II)	339052	9818	329234	278401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2333572	312190	2021382	1909976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	86770		86770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1403100		1403100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8677		8677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308841		249205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90655		59637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898044		1807388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73001		59599	
Dettes fiscales et sociales	41803		37087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8535		5901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123338		102588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2021382		1909976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383616		383616	343713
Chiffres d’affaires nets	383616		383616	343713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3894	4486
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			387513	348210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155250	165421
Impôts, taxes et versements assimilés			4754	7079
Salaires et traitements			60809	49164
Charges sociales			14439	13091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49819	44845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			286930	279609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100583	68601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20020	19178
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20020	19322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20020	18652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120603	87253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802		3965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	802		3965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-426		-3528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29522		24089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407909		367969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317254		308332	
BENEFICE OU PERTE	90655		59637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750000		
Total Immobilisations corporelles		498455		
Total Immobilisations financières		635673		110392
Total Général		1884128		110392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				498455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				746066
Total Général				1994520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252553	49819		302372
AMORTISSEMENTS Total Général	252553	49819		302372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7968	1850		9818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7968	1850		9818
TOTAL GENERAL	7968	1850		9818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105498		105498	
Prêts	604449		604449	
Autres immobilisations financières	16118		16118	
Clients douteux ou litigieux	10875	10875		
Autres créances clients	88547	88547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1210	1210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13188	13188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2910	2910		
Groupe et associés	4437	4437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213130	213130		
Charges constatées d’avance	2118	2118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062481	336416	726066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73001	73001		
Personnel et comptes rattachés	2308	2308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5856	5856		
Impôts sur les bénéfices	13237	13237		
T.V.A.	19641	19641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	761	761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8535	8535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123338	123338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel