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BILAN S.A.I 2020 Siren 534441878				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22000		22000	22000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23052	15652	7400	1547
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	45052	15652	29400	23547
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	615		615	1455
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15932		15932	981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5964		5964	8844
Caisse				
Charges constatées d’avance	5400		5400	5400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27911		27911	16680
Total général Actif	72963			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			6756	6756
Report à nouveau			15087	17125
Résultat de l’exercice			19333	-2038
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41726	22393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			130	130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10212	8903
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37		
Autres dettes			5243	8800
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15585	17834
Total général Passif			57311	40227
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6568	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6568	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	76981		76987	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30324			
Autres produits	722		623	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108027		77610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23		183	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24146		20990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	840		-480	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46026		26622	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	240		516	
Rémunérations du personnel 	8175		26995	
Charges sociales	860		3641	
Dotations aux amortissements	715		1081	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		14	
Total des charges d’exploitation	81046		79562	
Résultat d’exploitation	26982		-1952	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			381	
Charges financières	5			
Charges exceptionnelles	7643		451	
Impôts sur les bénéfices			17	
Bénéfice ou perte	19333		-2038	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel