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BILAN S.A.I 2017 Siren 534441878				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22000		22000	22000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15544	11780	3764	1571
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37544	11780	25764	23571
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	975		975	1028
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	232		232	2725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3382		3382	5480
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4589		4589	9232
Total général Actif	42132			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			3741	3741
Report à nouveau			10173	5874
Résultat de l’exercice			3014	4299
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17478	14464
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2929	1655
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9224	16684
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12874	18339
Total général Passif			30352	32803
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	150828			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	153654		109150	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	61			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153716		109150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38479		26772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	53		-78	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34142		27658	
(dont taxe professionnelle)	475			
Impôts, taxes et versements assimilés	1670		970	
Rémunérations du personnel 	43658		41968	
Charges sociales	30429		8262	
Dotations aux amortissements	1579		1571	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		1	
Total des charges d’exploitation	150077		108139	
Résultat d’exploitation	3638		1010	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	765		4086	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	849		38	
Impôts sur les bénéfices	540		759	
Bénéfice ou perte	3014		4299	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel