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BILAN RESIDALYA ORLEANS 2021 Siren 534476536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8713	8713		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312146	31236	280909	309915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373871	256525	117346	94302
Autres immobilisations corporelles	185751	107127	78623	89611
Immobilisations en cours	4536		4536	4536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20605		20605	13283
Autres immobilisations financières	162868		162868	162438
TOTAL (I)	1068491	403602	664889	674086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10011		10011	6923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3029		3029	
Autres créances	2749318		2749318	2842962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170		170	34109
Charges constatées d’avance	156612		156612	1270
TOTAL (II)	2919142		2919142	2885266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3987634	403602	3584032	3559353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19692		9349	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357277		160778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221577		206841	
Subventions d’investissement	11290		13071	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2609837		2390040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71246		63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71246		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196327		207270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280952		515322	
Dettes fiscales et sociales	386801		345580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			796	
Autres dettes	38817		37256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902948		1106312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3584032		3559353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	290		290	337
Production vendue biens				
Production vendue services	4492908		4492908	4105654
Chiffres d’affaires nets	4493199		4493199	4105992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48048	213344
Autres produits			37	2
Total des produits d’exploitation (I)			4541284	4319339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577	1320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181495	165853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3087	1840
Autres achats et charges externes			1388764	1379613
Impôts, taxes et versements assimilés			168057	183205
Salaires et traitements			1746200	1748695
Charges sociales			621613	490713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87245	51302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8246	
Autres charges			6011	4093
Total des charges d’exploitation (II) 			4205124	4026637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336160	292701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336114	292701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1781		1781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1781		1781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1781		1580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31938		19481	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84380		67960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4543066		4321120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321488		4114279	
BENEFICE OU PERTE	221577		206841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8713		
Total Immobilisations corporelles		806009		70296
Total Immobilisations financières		175722		7752
Total Général		990444		78048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8713
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4536		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				876305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183474
Total Général				1068492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8713			8713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307644	87245		394889
AMORTISSEMENTS Total Général	316357	87245		403602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71246
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000	8246		71246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63000	8246		71246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20605		20605	
Autres immobilisations financières	162869		162869	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3030	3030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19792	19792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2503	2503		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13930	13930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2706631	2706631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90842	90842		
Charges constatées d’avance	156612	156612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3176814	2993341	183474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196328		196328	
Fournisseurs et comptes rattachés	280953	280953		
Personnel et comptes rattachés	175767	175767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174044	174044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4338	4338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32653	32653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84380	84380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38817	38817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987329	791001	196328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60