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BILAN RESIDALYA ORLEANS 2019 Siren 534476536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8713	8713		883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261321	181959	79361	78167
Autres immobilisations corporelles	180558	74381	106177	48813
Immobilisations en cours	310000		310000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6450		6450	
Autres immobilisations financières	160895		160895	152005
TOTAL (I)	927938	265054	662884	279869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8764		8764	8218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	135
Clients et comptes rattachés	19678		19678	33662
Autres créances	2692192		2692192	721041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15516		15516	21055
Charges constatées d’avance	1116		1116	152641
TOTAL (II)	2737387		2737387	936751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3665326	265054	3400272	1216620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2152		247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166975		161906	
Subventions d’investissement	14853		17678	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2184981		190831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	194936		193751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501478		349329	
Dettes fiscales et sociales	330897		330311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124978		78622	
Produits constatés d’avance (2)			60777	
TOTAL (IV)	1152291		1012790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3400272		1216620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495		495	594
Production vendue biens				
Production vendue services	4041411		4041411	3897277
Chiffres d’affaires nets	4041907		4041907	3897871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34951	42599
Autres produits			557	9
Total des produits d’exploitation (I)			4077416	3940479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282	16
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209229	209736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-545	-1862
Autres achats et charges externes			1322158	1395266
Impôts, taxes et versements assimilés			133491	157736
Salaires et traitements			1527666	1463084
Charges sociales			474891	526459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42060	38111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71000	13000
Autres charges			1514	1082
Total des charges d’exploitation (II) 			3781748	3802629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295667	137849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1856	2362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1856	2362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1821	2362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297488	140212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2802		3293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2802		25507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11789		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11789		341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8986		25166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52622		35951	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68905		-32479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4082075		3968348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3915100		3806443	
BENEFICE OU PERTE	166975		161906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8713		
Total Immobilisations corporelles		342144		409736
Total Immobilisations financières		152005		15340
Total Général		502862		425076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				751880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167345
Total Général				927938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7830	883		8713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215164	41177		256341
AMORTISSEMENTS Total Général	222994	42060		265054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	71000	21000	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240		240	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240		240	
TOTAL GENERAL	13240	71000	21240	63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71000	21240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6450		6450	
Autres immobilisations financières	160895		160895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19678	19678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15566	15566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2099	2099		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93060	93060		
Autres impôts, taxes versements assimilés	936	936		
Divers				
Groupe et associés	2580530	2580530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1116	1116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2880333	2712987	167345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194936		194936	
Fournisseurs et comptes rattachés	501478	501478		
Personnel et comptes rattachés	163929	163929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141000	141000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853	853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25114	25114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68905	68905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56073	56073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152291	957355	194936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52		51