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BILAN RESIDALYA ORLEANS 2018 Siren 534476536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8713	7830	883	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240432	162265	78167	68334
Autres immobilisations corporelles	101712	52899	48813	20189
Immobilisations en cours				31330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152005		152005	151245
TOTAL (I)	502863	222994	279869	271098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8218		8218	6357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	135		135	
Clients et comptes rattachés	33902	240	33662	33549
Autres créances	721041		721041	533685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21055		21055	92385
Charges constatées d’avance	152641		152641	793
TOTAL (II)	936992	240	936751	666768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439854	223234	1216620	937866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247		4093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161906		131154	
Subventions d’investissement	17678		20971	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190831		167218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193751		180881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349329		156717	
Dettes fiscales et sociales	330311		268970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78622		161180	
Produits constatés d’avance (2)	60777			
TOTAL (IV)	1012790		770648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216620		937866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	193751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	594		594	516
Production vendue biens				
Production vendue services	3897277		3897277	3727862
Chiffres d’affaires nets	3897871		3897871	3728378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42599	11179
Autres produits			9	18
Total des produits d’exploitation (I)			3940479	3739575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16	549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209736	200347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1862	5146
Autres achats et charges externes			1395266	1394566
Impôts, taxes et versements assimilés			157736	133660
Salaires et traitements			1463084	1423992
Charges sociales			526459	551050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38111	41103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			1082	1204
Total des charges d’exploitation (II) 			3802629	3752082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137849	-12508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2362	1992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2362	1992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2362	1992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140212	-10515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22214		85359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3293		2066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25507		87425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		10993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		10993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25166		76432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35951			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32479		-65238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3968348		3828992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3806443		3697838	
BENEFICE OU PERTE	161906		131154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3250		5463
Total Immobilisations corporelles		301486		71989
Total Immobilisations financières		151245		760
Total Général		455981		78212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31330		342144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152005
Total Général		31330		502863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250	4580		7830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181633	33531		215164
AMORTISSEMENTS Total Général	184883	38111		222994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13000		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	705		465	240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	705		465	240
TOTAL GENERAL	705	13000	465	13240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152005		152005	
Clients douteux ou litigieux	288		288	
Autres créances clients	33614	33614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7324	7324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17838	17838		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33019	33019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	662580	662580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279	279		
Charges constatées d’avance	152641	152641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059589	907295	152293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193751		193751	
Fournisseurs et comptes rattachés	349329	349329		
Personnel et comptes rattachés	143433	143433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171242	171242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1652	1652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13983	13983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78622	78622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60777	60777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012789	819038	193751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel