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BILAN RESIDALYA ORLEANS 2016 Siren 534476536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206498	111634	94863	122975
Autres immobilisations corporelles	46442	28896	17547	21511
Immobilisations en cours	1388		1388	1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150656		150656	150943
TOTAL (I)	408234	143780	264454	296429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11503		11503	13045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1516		1516	14216
Clients et comptes rattachés	7410	240	7170	1912
Autres créances	511231		511231	603505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25725		25725	13826
Charges constatées d’avance	853		853	153470
TOTAL (II)	558238	240	557998	799974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966472	144020	822451	1096402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1043		-8522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3049		70565	
Subventions d’investissement	5199		7265	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20291		79308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		1800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		1800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7826		5631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174495		167295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183472		327885	
Dettes fiscales et sociales	290029		290699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139839		221244	
Produits constatés d’avance (2)			2041	
TOTAL (IV)	795660		1015295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822451		1096402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359		359	294
Production vendue biens				
Production vendue services	3635347		3635347	3538318
Chiffres d’affaires nets	3635706		3635706	3538612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7481	11032
Autres produits			27	1083
Total des produits d’exploitation (I)			3644047	3550727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265	486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192391	188497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1542	6365
Autres achats et charges externes			1407945	1437252
Impôts, taxes et versements assimilés			156474	143591
Salaires et traitements			1386738	1285534
Charges sociales			526280	458058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38994	37649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180	60
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4700	
Autres charges			1876	2646
Total des charges d’exploitation (II) 			3717385	3560138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73338	-9412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2935	4518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2935	4518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2935	4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70403	-4893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5753		5861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2066		2066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7819		7928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8384		2686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8384		2686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-565		5242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74018		-70217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3654801		3563173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3651752		3492607	
BENEFICE OU PERTE	3049		70565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3250		
Total Immobilisations corporelles		247022		8306
Total Immobilisations financières		150943		
Total Général		401215		8306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000		254328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			287	150656
Total Général		1000	287	408234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101536	38994		140530
AMORTISSEMENTS Total Général	104786	38994		143780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1800	4700		6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60	180		240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60	180		240
TOTAL GENERAL	1860	4880		6740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150656			
Clients douteux ou litigieux	288			
Autres créances clients	7122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3373			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	467574			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13936			
Charges constatées d’avance	853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	670150	519495	150656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7826	7826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174495	174495		
Fournisseurs et comptes rattachés	183472	183472		
Personnel et comptes rattachés	102513	102513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168727	168727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800	800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17988	17988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139839	139839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795660	795660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel