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BILAN ODYSSEA PISCINES 2017 Siren 534490966				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38161	25624	12537	4055
Immobilisations financières	710		710	710
Total Actif Immobilisé	38871	25624	13247	4765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	51400		51400	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	
Créances – Clients et comptes rattachés	2651		2651	4138
Créances – Autres	17907		17907	6107
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	119848		119848	125297
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	222037		222037	135542
Total général Actif	260908			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			13903	88956
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20285	21947
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134488	114203
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			79533	9963
Fournisseurs et comptes rattachés			10074	4667
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		443		
Autres dettes			11189	11474
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100796	26104
Total général Passif			235284	140307
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12453	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	273980		409648	
Production stockée	43300		-29877	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1420		759	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318700		380530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	163640		201335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8100			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63177		66938	
(dont taxe professionnelle)	879			
Impôts, taxes et versements assimilés	4045		3593	
Rémunérations du personnel 	48043		57458	
Charges sociales	20589		23570	
Dotations aux amortissements	3970		2695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	295364		355589	
Résultat d’exploitation	23337		24940	
Produits financiers	306		410	
Produits exceptionnels	31			
Charges financières	2		89	
Charges exceptionnelles	1		5	
Impôts sur les bénéfices	3385		3310	
Bénéfice ou perte	20285		21947	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51246			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2786	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26419	
Total Immobilisations (Augmentations)			12453	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51246	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel