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BILAN N.M. INVESTISSEMENTS 2021 Siren 534489430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17299	14957	2343	8109
Autres immobilisations corporelles	31645	11190	20455	26513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7261		7261	7261
Créances rattachées à des participations	967207		967207	595649
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1023412	26147	997266	637532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114229		114229	246965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16344		16344	7760
Autres créances	3980		3980	153559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	302624		302624	300468
Disponibilités	323191		323191	452528
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	760368		760368	1161281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783780	26147	1757633	1798813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19715		19715	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142216		142216	
Report à nouveau	-213088		-15281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29011		-197808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1719832		1748843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2699		2688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4109		5227	
Dettes fiscales et sociales	25684		38338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5310		3717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37802		49970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1757633		1798813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37802		49970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235564		235564	128890
Production vendue biens				
Production vendue services	33911		33911	33372
Chiffres d’affaires nets	269475		269475	162262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146033	
Autres produits			1440	3307
Total des produits d’exploitation (I)			416948	165569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2765	113055
Variation de stock (marchandises)			132736	-22416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56167	5149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44018	22968
Impôts, taxes et versements assimilés			2067	8302
Salaires et traitements			49874	56348
Charges sociales			36191	43799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11825	13309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				146033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143036	91
Total des charges d’exploitation (II) 			478679	386638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61731	-221069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	18702
Reprises sur provisions et transferts de charges			648	302
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38148	19004
Dotations financières sur amortissements et provisions				108
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38148	18895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23583	-202173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5428		21635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5428		4365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455096		210573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484107		408381	
BENEFICE OU PERTE	-29011		-197808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48945		
Total Immobilisations financières		602910		758909
Total Général		651854		758909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			387351	974468
Total Général			387351	1023412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14322	11825		26147
AMORTISSEMENTS Total Général	14322	11825		26147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	146681		146681	
Total Provisions pour dépréciation	146681		146681	
TOTAL GENERAL	146681		146681	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			648	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	967207	967207		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16344	16344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3899	3899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82	82		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	987531	987531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4109	4109		
Personnel et comptes rattachés	11303	11303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9367	9367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3538	3538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1475	1475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2699	2699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5310	5310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37802	37802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel