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BILAN N.M. INVESTISSEMENTS 2020 Siren 534489430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17299	9190	8109	12877
Autres immobilisations corporelles	31645	5132	26513	25806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7261		7261	7080
Créances rattachées à des participations	595649		595649	412471
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	651854	14322	637532	458234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246965		246965	224549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7760		7760	7980
Autres créances	299593	146033	153559	403213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301116	648	300468	316721
Disponibilités	452528		452528	568337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1307961	146681	1161281	1520800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1959816	161003	1798813	1979034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19715		19715	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142216		142216	
Report à nouveau	-15281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197808		-15281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1748843		1946651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2688		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5227		6120	
Dettes fiscales et sociales	38338		23771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3717		2463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49970		32383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798813		1979034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49970		32383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128890		128890	175654
Production vendue biens				
Production vendue services	33372		33372	22500
Chiffres d’affaires nets	162262		162262	198154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3307	3246
Total des produits d’exploitation (I)			165569	201400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113055	120314
Variation de stock (marchandises)			-22416	29686
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5149	7918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22968	23379
Impôts, taxes et versements assimilés			8302	5242
Salaires et traitements			56348	50936
Charges sociales			43799	30916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13309	11733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	1020
Total des charges d’exploitation (II) 			386638	281143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221069	-79743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18702	62305
Reprises sur provisions et transferts de charges			302	2157
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19004	64462
Dotations financières sur amortissements et provisions			108	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18895	64462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202173	-15281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210573		265862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408381		281143	
BENEFICE OU PERTE	-197808		-15281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58167		30883
Total Immobilisations financières		419551		183359
Total Général		477718		214242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40105	48945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				602910
Total Général			40105	651854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19484	13309	18471	14322
AMORTISSEMENTS Total Général	19484	13309	18471	14322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	841	146142	302	146681
Total Provisions pour dépréciation	841	146142	302	146681
TOTAL GENERAL	841	146142	302	146681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146033		
                                             - Financières		108	302	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	595649		595649	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7760	7760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	969	969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298623	298623		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	903002	307353	595649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5227	5227		
Personnel et comptes rattachés	10730	10730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8007	8007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17912	17912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1689	1689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2688	2688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3717	3717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49970	49970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel