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BILAN LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE 2021 Siren 534409826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12857	11662	1196	2325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284473	181744	102729	100670
Autres immobilisations corporelles	587559	239473	348086	278078
Immobilisations en cours	79047		79047	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125		125	125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	295		295	295
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	967606	432879	534728	384743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	997009		997009	698217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5763		5763	1377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361644	30329	1331315	1012123
Autres créances	102183		102183	53930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	224		224	224
Disponibilités	281424		281424	11870
Charges constatées d’avance	7584		7584	16774
TOTAL (II)	2755831	30329	2725502	1794516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723437	463208	3260229	2179259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484646		342508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330035		142138	
Subventions d’investissement	82264		97087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918946		603733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599743		522962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139110		60174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303426		833344	
Dettes fiscales et sociales	285289		144584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13715		14463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2341283		1575526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3260229		2179259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11401		11401	11358
Production vendue biens	7173048	449917	7622965	6682179
Production vendue services	86969	13057	100026	103320
Chiffres d’affaires nets	7271419	462974	7734393	6796858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19083	6227
Autres produits			110	19
Total des produits d’exploitation (I)			7753586	6804354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20645	18587
Variation de stock (marchandises)			-4386	927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5879447	5043301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-298792	120078
Autres achats et charges externes			794271	646034
Impôts, taxes et versements assimilés			34557	31446
Salaires et traitements			625326	507492
Charges sociales			150426	129196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90118	83487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16815	13704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1125	1177
Total des charges d’exploitation (II) 			7309554	6595430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444032	208924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			135	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			891	1879
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	1879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15010	24787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15010	24787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13984	-22908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430048	186016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14914		7503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14914		8003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852		751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14062		7252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114075		51130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7769527		6814236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7439491		6672098	
BENEFICE OU PERTE	330035		142138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12857		
Total Immobilisations corporelles		710976		161055
Total Immobilisations financières		3670		92
Total Général		727504		161147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12857
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-79047		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-79047		951079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92	3670
Total Général		-79047	92	967606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10532	1130		11662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332228	88989		421217
AMORTISSEMENTS Total Général	342760	90118		432879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13704	16815	190	30329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13704	16815	190	30329
TOTAL GENERAL	13704	16815	190	30329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux	31651		31651	
Autres créances clients	1329993	1329993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66905	66905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34878	34878		
Charges constatées d’avance	7584	7584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474661	1439760	34901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599743	311461	288282	
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1303426	1303426		
Personnel et comptes rattachés	101680	101680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110397	110397		
Impôts sur les bénéfices	65376	65376		
T.V.A.	650	650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7185	7185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89110	89110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13715	13715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341283	2003001	338282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	955582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	877828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel