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BILAN LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE 2020 Siren 534409826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12857	10532	2325	2700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240722	140052	100670	111294
Autres immobilisations corporelles	470254	192176	278078	272655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125		125	125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	295		295	295
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	2710
TOTAL (I)	727504	342760	384743	389780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	698217		698217	818295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1377		1377	2304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1025827	13704	1012123	421186
Autres créances	53930		53930	67736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	224		224	224
Disponibilités	11870		11870	194940
Charges constatées d’avance	16774		16774	6412
TOTAL (II)	1808220	13704	1794516	1511097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2535723	356464	2179259	1900877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342508		250154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142138		92354	
Subventions d’investissement	97087			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603733		364508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522962		538930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60174		72917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833344		754299	
Dettes fiscales et sociales	144584		156410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14463		13813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1575526		1536369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179259		1900877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	973		75905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11358		11358	6826
Production vendue biens	6319895	362284	6682179	5963264
Production vendue services	91704	11616	103320	94155
Chiffres d’affaires nets	6422958	373900	6796858	6064245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6227	1966
Autres produits			19	34
Total des produits d’exploitation (I)			6804354	6066246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18587	10073
Variation de stock (marchandises)			927	1196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5043301	4845122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120078	-248066
Autres achats et charges externes			646034	594586
Impôts, taxes et versements assimilés			31446	26395
Salaires et traitements			507492	464677
Charges sociales			129196	122862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83487	76698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1177	2032
Total des charges d’exploitation (II) 			6595430	5895576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208924	170670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1879	265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1879	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24787	36974
Différences négatives de change				262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24787	37236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22908	-36970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186016	133700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7503			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751		7113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751		7113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7252		-7113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51130		34234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6814236		6066512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6672098		5974158	
BENEFICE OU PERTE	142138		92354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10657	2200	
Total Immobilisations corporelles		646266	75711	
Total Immobilisations financières		3130	540	
Total Général		660053	78451	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12857	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11000	710976	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3670	
Total Général		11000	727504	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7957	2575		10532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262316	80912	11000	332228
AMORTISSEMENTS Total Général	270273	83487	11000	342760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13704			13704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13704			13704
TOTAL GENERAL	13704			13704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	13704			
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux	14457	14457		
Autres créances clients	1011369	996912	14457	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423	423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43892	43892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9615	9615		
Charges constatées d’avance	16774	16774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099781	1082074	17707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522962	248799	274163	
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	833344	833344		
Personnel et comptes rattachés	43377	43377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74847	74847		
Impôts sur les bénéfices	16895	16895		
T.V.A.	1809	1809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7656	7656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10174	10174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14463	14463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575526	1251363	324163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	928341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	869377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel