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BILAN LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE 2017 Siren 534409826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8457	2411	6046	1349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126497	42723	83774	37571
Autres immobilisations corporelles	316755	86001	230754	42367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125		125	125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55		55	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1880		1880	1630
TOTAL (I)	453770	131135	322635	83072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501723		501723	445322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1650		1650	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412714		412714	351714
Autres créances	77560		77560	19476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193135		193135	127612
Charges constatées d’avance	5094		5094	4155
TOTAL (II)	1191876		1191876	949779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1645646	131135	1514511	1032850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152405		85603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76679		66802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251084		174405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3680		7008	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248137		158626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88568		86606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814739		510608	
Dettes fiscales et sociales	102733		90818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5569		4780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259747		851438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1514511		1032850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3309		3309	742
Production vendue biens	3871614	218280	4089894	3008210
Production vendue services	90947	360	91307	75585
Chiffres d’affaires nets	3965870	218640	4184510	3084537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7185	5468
Autres produits			307	75
Total des produits d’exploitation (I)			4192002	3090080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3344	3805
Variation de stock (marchandises)			-150	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3310439	2560572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56401	-138792
Autres achats et charges externes			348991	239667
Impôts, taxes et versements assimilés			19538	10164
Salaires et traitements			318089	222470
Charges sociales			88832	65625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31905	28720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714	231
Total des charges d’exploitation (II) 			4065303	2992563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126699	97517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16545	11954
Différences négatives de change			685	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17230	11954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17144	-11954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109554	85562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9759		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9759		674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9759		-674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23116		18086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4192087		3090080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4115408		3023278	
BENEFICE OU PERTE	76679		66802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2707		5750
Total Immobilisations corporelles		177809		268109
Total Immobilisations financières		1785		275
Total Général		182302		274134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2667	443252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060
Total Général			2667	453770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1358	1053		2411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97872	30852		128724
AMORTISSEMENTS Total Général	99230	31905		131135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10443			
T. V. A.	52048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14845			
Charges constatées d’avance	5094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	497024	495144	1880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248137	133788	103991	
Emprunts et dettes financières divers	54180	3609	50571	
Fournisseurs et comptes rattachés	814739	814739		
Personnel et comptes rattachés	41226	41226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52309	52309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1471	1471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7727	7727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38068	38068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5569	5569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263427	1098507	154562	10358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	329587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel