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BILAN LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE 2016 Siren 534409826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2707	1358	1349	1181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64650	27079	37571	22938
Autres immobilisations corporelles	113160	70793	42367	53737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125		125	125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630		1630	1330
TOTAL (I)	182302	99230	83072	79342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	445322		445322	306530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	1600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351714		351714	433932
Autres créances	19252		19252	19209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127612		127612	335
Charges constatées d’avance	4155		4155	4747
TOTAL (II)	949779		949779	766576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132080	99230	1032850	845918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85603		59182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66802		26421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174405		107603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	7008		10000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158626		179695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86606		75057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510608		414704	
Dettes fiscales et sociales	90818		54934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4780		3925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851438		728316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032850		845918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	742		742	5891
Production vendue biens	3008210		3008210	2347785
Production vendue services	10695	64890	75585	60531
Chiffres d’affaires nets	3019647	64890	3084537	2414206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5468	
Autres produits			75	7
Total des produits d’exploitation (I)			3090080	2414213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3805	3531
Variation de stock (marchandises)			100	-400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2560572	2055301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138792	-89513
Autres achats et charges externes			239667	194410
Impôts, taxes et versements assimilés			10164	3558
Salaires et traitements			222470	140342
Charges sociales			65625	43661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28720	25595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	333
Total des charges d’exploitation (II) 			2992563	2376818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97517	37395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11954	9131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11954	9131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11954	-8819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85562	28576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674		619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-674		1281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18086		3436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3090080		2416425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3023278		2390005	
BENEFICE OU PERTE	66802		26421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2037		670
Total Immobilisations corporelles		146329		31480
Total Immobilisations financières		1485		300
Total Général		149852		32450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1785
Total Général				182302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856	503		1358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69654	28218		97872
AMORTISSEMENTS Total Général	70510	28720		99230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4410			
Charges constatées d’avance	4155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376751	375121	1630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158626	35147	123479	
Emprunts et dettes financières divers	63508	3608	59900	
Fournisseurs et comptes rattachés	510608	510608		
Personnel et comptes rattachés	25225	25225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56154	56154		
Impôts sur les bénéfices	4564	4564		
T.V.A.	256	256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4619	4619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30106	30106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4780	4780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858446	675067	183379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel