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BILAN LACTINOV SERVICES 2021 Siren 534487541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7460		7460	7460
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587607	234025	353581	162133
Fonds commercial	174250	104550	69700	87125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225643	25643	200000	200000
Constructions	919903	113040	806863	872287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51700	25537	26162	35600
Autres immobilisations corporelles	466666	231265	235400	268871
Immobilisations en cours	163906		163906	183620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54699000	5362871	49336129	50030503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1468		1468	1468
TOTAL (I)	57297604	6096932	51200671	51849068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6750
Clients et comptes rattachés	1876691		1876691	1965758
Autres créances	14308419		14308419	12040160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540031		540031	335758
Charges constatées d’avance	113090		113090	82772
TOTAL (II)	16838233		16838233	14431199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74135837	6096932	68038905	66280268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000000		40000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	398601		359543	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7338068		6595969	
Report à nouveau	187806		187806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-417121		781156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47507354		47924475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3606531		15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8100000		12150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1163066		926452	
Dettes fiscales et sociales	1011713		1214187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64762		5803	
Autres dettes	6585477		4059334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20531551		18355793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68038905		66280268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13472355		10255793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5340000		5340000	4959000
Chiffres d’affaires nets	5340000		5340000	4959000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10521	6484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129852	188225
Autres produits			23637	9746
Total des produits d’exploitation (I)			5504010	5163456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125923	1083578
Impôts, taxes et versements assimilés			154329	202366
Salaires et traitements			2366205	2210519
Charges sociales			1069645	998477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353302	179867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	12519
Total des charges d’exploitation (II) 			5069861	4687328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434149	476127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58970	23341
Reprises sur provisions et transferts de charges				402929
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58970	426270
Dotations financières sur amortissements et provisions			694374	
Intérêts et charges assimilées			77641	7943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772015	7943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-713044	418326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278895	894454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2113		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11418		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6817		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131408		113294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5567582		5589726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5984703		4808570	
BENEFICE OU PERTE	-417121		781156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129852		188225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7460		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452595		342812
Total Immobilisations corporelles		1838726		249393
Total Immobilisations financières		54700468		
Total Général		56999249		592205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33550	761857
Virement postes immobilisations corporelles en cours		183620		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		183620	76680	1827818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54700468
Total Général		183620	110231	57297604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203336	168789	33550	234025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278347	184513	67374	395486
AMORTISSEMENTS Total Général	481684	353302	100925	734061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5362871
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4668497	694374		5362871
TOTAL GENERAL	4668497	694374		5362871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		694374		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1468	1468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1876691	1876691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10244	10244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1423923	920047	503876	
T. V. A.	29033	29033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12842568	12842568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2651	2651		
Charges constatées d’avance	113090	113090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16299670	15795794	503876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3606515	597319	2287694	
Emprunts et dettes financières divers	8100000	4050000	4050000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1163066	1163066		
Personnel et comptes rattachés	480991	480991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343103	343103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163421	163421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24196	24196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64762	64762		
Groupe et associés	6585430	6585430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20531551	13472355	6337694	721501
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4473859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104006		143168	
Location, charges locatives et de copropriété	141159		143372	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120226		181718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	760532		615320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1125923		1083578	
Taxe professionnelle	66719		110825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87610		91541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154329		202366	
Montant de la TVA. collectée	1243993		1077888	
Total TVA. déductible sur biens et services	203281		194297	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37