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BILAN LACTINOV SERVICES 2019 Siren 534487541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7460		7460	6850
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100685	66713	33972	5643
Fonds commercial	174250	69700	104550	121975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25643	25643		966
Constructions	200	200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11450	8675	2775	4162
Autres immobilisations corporelles	167427	133565	33861	22943
Immobilisations en cours	1189072		1189072	38693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42549000	5071426	37477574	37264738
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1468		1468	1468
TOTAL (I)	44226656	5375923	38850733	37467441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1377514		1377514	2156222
Autres créances	11502454		11502454	19749503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401185		401185	429159
Charges constatées d’avance	36254		36254	34454
TOTAL (II)	13317408		13317408	22369339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57544065	5375923	52168142	59836780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000000		40000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	333570		333570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6102479		6102479	
Report à nouveau	187806		198996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519463		-11190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47143319		46623855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4171		15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5560		5560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647224		1390200	
Dettes fiscales et sociales	995004		1120375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56525		37312	
Autres dettes	3316337		10659460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5024823		13212925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52168142		59836780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5024823		13212925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4462798		4462798	4087148
Chiffres d’affaires nets	4462798		4462798	4087148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28332	16229
Autres produits			4571	9403
Total des produits d’exploitation (I)			4497603	4112781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			843087	737753
Impôts, taxes et versements assimilés			219004	158669
Salaires et traitements			2038724	1887565
Charges sociales			880659	891425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39394	35957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37207	44658
Total des charges d’exploitation (II) 			4058078	3756030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439524	356750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25134	33697
Reprises sur provisions et transferts de charges			212836	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237970	33697
Dotations financières sur amortissements et provisions				295573
Intérêts et charges assimilées			11148	22442
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11170	318015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226800	-284318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666324	72432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-240		767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-240		767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240		767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146621		84390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4735333		4147245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4215870		4158436	
BENEFICE OU PERTE	519463		-11190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28333		16229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6850		610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250105		37100
Total Immobilisations corporelles		222551		1210834
Total Immobilisations financières		42550468		
Total Général		43029975		1248544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12270	274935
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12500	27093	1393792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42550468
Total Général		12500	39363	44226656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122486	26196	12270	136413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155785	13197	900	168083
AMORTISSEMENTS Total Général	278272	39394	13170	304497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1468	1468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1377514	1377514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	942983	942983		
T. V. A.	107923	107923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10440000	10440000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1548	1548		
Charges constatées d’avance	36254	36254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12917691	12917691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4171	4171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5560	5560		
Fournisseurs et comptes rattachés	647224	647224		
Personnel et comptes rattachés	444623	444623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372090	372090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158424	158424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19866	19866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56525	56525		
Groupe et associés	3312337	3312337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5024823	5024823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36