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BILAN HOLDING SAINT LEONARD 2021 Siren 534400791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13650		13650	13650
Constructions	1210274	381596	828678	900047
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29468	12663	16806	19564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6841748		6841748	6841748
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	8120140	394258	7725882	7800009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242322		242322	362131
Autres créances	1267266		1267266	1288167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22032		22032	27879
Charges constatées d’avance	242		242	108
TOTAL (II)	1531862		1531862	1678285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9652002	394258	9257744	9478294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5293000		5293000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134768		134081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2360543		2347492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-704		13737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4037		16713	
TOTAL (I)	7791644		7805023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964336		1251116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390125		371327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4581		5094	
Dettes fiscales et sociales	71058		45734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466100		1673271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9257744		9478294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791990		710864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	390125			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	339549		339549	371251
Chiffres d’affaires nets	339549		339549	371251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			157	10
Total des produits d’exploitation (I)			339706	372511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31263	42120
Impôts, taxes et versements assimilés			11913	10112
Salaires et traitements			195496	200224
Charges sociales			28399	36148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74128	74128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			341200	362733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1494	9778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13047	17295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13047	17295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20154	23510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20154	23510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7107	-6215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8601	3563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			201935	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12676		12676	
Total des produits exceptionnels (VII)	12676		214611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			201935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3638		201935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9038		12676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1141		2502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365429		604417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366132		590680	
BENEFICE OU PERTE	-704		13737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52123		
Total Immobilisations corporelles		1253392		
Total Immobilisations financières		6866748		
Total Général		8172263		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52123	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1253392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6866748
Total Général			52123	8120140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52123		52123	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320131	74128		394258
AMORTISSEMENTS Total Général	372254	74128	52123	394258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4037
Total Provisions réglementées	16713		12676	4037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16713		12676	4037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242322	242322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20326	20326		
T. V. A.	6390	6390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1240337	1240337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213	213		
Charges constatées d’avance	242	242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534830	1534830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	964336	290226	473578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4581	4581		
Personnel et comptes rattachés	39456	39456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6488	6488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18823	18823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6290	6290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390125	390125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466100	791990	473578	200532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel