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BILAN HOLDING SAINT LEONARD 2020 Siren 534400791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52123	52123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13650		13650	13650
Constructions	1210274	310227	900047	971416
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29468	9904	19564	22323
Immobilisations en cours				201935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6841748		6841748	6711748
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	8172263	372254	7800009	7946072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362131		362131	
Autres créances	1288167		1288167	1520365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27879		27879	21714
Charges constatées d’avance	108		108	4606
TOTAL (II)	1678285		1678285	1546685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9850548	372254	9478294	9492757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5293000		5293000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134081		120818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2347492		2095500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13737		265255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16713		29388	
TOTAL (I)	7805023		7803962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251116		1218104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371327		335928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5094		10142	
Dettes fiscales et sociales	45734		124622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673271		1688795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9478294		9492757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710864		715988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	371251		371251	372462
Chiffres d’affaires nets	371251		371251	372462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			372511	372467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42120	41231
Impôts, taxes et versements assimilés			10112	4340
Salaires et traitements			200224	199677
Charges sociales			36148	36274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74128	74128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			362733	355654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9778	16814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17295	20074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17295	24011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23510	28565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23510	28565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6215	-4554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3563	12260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201935		641587	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12676		12676	
Total des produits exceptionnels (VII)	214611		654263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201935		294015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201935		294015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12676		360247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2502		107252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604417		1050741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590680		785486	
BENEFICE OU PERTE	13737		265255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52123		
Total Immobilisations corporelles		1455327		
Total Immobilisations financières		6736748		130000
Total Général		8244198		130000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201935	1253392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6866748
Total Général			201935	8172263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52123			52123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246003	74128		320131
AMORTISSEMENTS Total Général	298126	74128		372254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16713
Total Provisions réglementées	29388		12676	16713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29388		12676	16713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362131	362131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9593	9593		
T. V. A.	413	413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1277948	1277948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213	213		
Charges constatées d’avance	108	108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675406	1650406	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1251116	288708	687843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5094	5094		
Personnel et comptes rattachés	5827	5827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10242	10242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19160	19160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10505	10505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371327	371327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673271	710864	687843	274565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3