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BILAN HOLDING SAINT LEONARD 2018 Siren 534400791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52123	52123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13650		13650	13650
Constructions	1210274	167489	1042784	114827
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29468	4386	25082	
Immobilisations en cours	12250		12250	839426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6671748		6671748	6682160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	294015		294015	682711
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	8308529	223999	8084530	8357774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25109		25109	24000
Autres créances	1729798		1729798	983251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47910		47910	201086
Charges constatées d’avance	4588		4588	4428
TOTAL (II)	1807405		1807405	1212765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10115934	223999	9891935	9570539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5293000		5293000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99241		80360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1326792		1326792	
Report à nouveau	358740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431545		377621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42064		55128	
TOTAL (I)	7551383		7132901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1727885		2150995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340315		231168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20764		26001	
Dettes fiscales et sociales	123275		29474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2340552		2437638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9891935		9570539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142241		720959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357944		357944	359490
Chiffres d’affaires nets	357944		357944	359490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	105
Total des produits d’exploitation (I)			357946	359595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43396	22533
Impôts, taxes et versements assimilés			1473	5770
Salaires et traitements			206864	284464
Charges sociales			38000	21757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67692	26800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	
Total des charges d’exploitation (II) 			357553	361325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393	-1730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150697	187750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17036	10848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167733	198598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36992	41780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36992	41780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130741	156818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131134	155088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	783699		607871	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13064		4044	
Total des produits exceptionnels (VII)	796763		611915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399108		388717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1324	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399108		390460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397655		221455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97243		-1078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322442		1170108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890897		792486	
BENEFICE OU PERTE	431545		377621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52123		
Total Immobilisations corporelles		1072086		1204651
Total Immobilisations financières		7389872		1450000
Total Général		8514081		2654651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1011095	1265642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1849108	6990764
Total Général			2860204	8308529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52123			52123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104184	67692		171876
AMORTISSEMENTS Total Général	156307	67692		223999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25109	25109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24415	24415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2578	2578		
Groupe et associés	1702804	1702804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4588	4588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784495	1784495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1727885	529574	926782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20764	20764		
Personnel et comptes rattachés	15841	15841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12261	12261		
Impôts sur les bénéfices	67985	67985		
T.V.A.	19162	19162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8026	8026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340315	340315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128313	128313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2340552	1142241	926782	271529
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	415729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel