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BILAN HOLDING SAINT LEONARD 2017 Siren 534400791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52123	52123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13650		13650	13650
Constructions	217130	102303	114827	141627
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1880	1880		
Immobilisations en cours	839426		839426	180711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6682160		6682160	6682160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	682711		682711	1071429
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	8514081	156307	8357774	8114577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	87636
Autres créances	983251		983251	649464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201086		201086	58646
Charges constatées d’avance	4428		4428	4519
TOTAL (II)	1212765		1212765	800265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9726846	156307	9570539	8914842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5293000		5293000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80360		78855	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1326792		1180371	
Report à nouveau			217859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377621		30066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55128		57848	
TOTAL (I)	7132901		6858000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150995		1895359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231168		43953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26001		58706	
Dettes fiscales et sociales	29474		57915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2437638		2056843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9570539		8914842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720959		2056843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359490		359490	345286
Chiffres d’affaires nets	359490		359490	345286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				76
Autres produits			105	3
Total des produits d’exploitation (I)			359595	345365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22533	44215
Impôts, taxes et versements assimilés			5770	5810
Salaires et traitements			284464	220595
Charges sociales			21757	19648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26800	26824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			361325	317092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1730	28273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187750	23754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10848	19727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198598	43481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41780	36398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41780	36398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156818	7083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155088	35356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607871			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4044			
Total des produits exceptionnels (VII)	611915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	388717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1324		6326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390460		6326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221455		-6326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1078		-1036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170108		388846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792486		358780	
BENEFICE OU PERTE	377621		30066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52123		
Total Immobilisations corporelles		413371		692573
Total Immobilisations financières		7778589		
Total Général		8244084		692573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33858	1072086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			388717	7389872
Total Général			422576	8514081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52123			52123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77384	26800		104184
AMORTISSEMENTS Total Général	129507	26800		156307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124	124		
Impôts sur les bénéfices	55890	55890		
T. V. A.	25422	25422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3463	3463		
Groupe et associés	898351	898351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4428	4428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036679	1036679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2150995	434316	1233561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26001	26001		
Personnel et comptes rattachés	10728	10728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17996	17996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631	631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231168	231168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437638	720959	1233561	483118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	604092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel