ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE 2020 Siren 534428586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	1738	712	1874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8000		8000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102439	68857	33582	42089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	183137		183137	67237
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8334		8334	8334
TOTAL (I)	304560	70594	233966	119734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	44933		44933	69904
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219738		219738	713269
Clients et comptes rattachés	15646		15646	140564
Autres créances	63650		63650	79678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	296976		296976	153936
Disponibilités	1114896		1114896	537388
Charges constatées d’avance	90044		90044	192768
TOTAL (II)	1845884		1845884	1887506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2150444	70594	2079849	2007240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207057		204243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68227		2814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155329		223557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501292		8903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2567		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6656		39891	
Dettes fiscales et sociales	51001		26153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1363002		1424053	
Produits constatés d’avance (2)			284637	
TOTAL (IV)	1924520		1783684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079849		2007240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-10933
Production vendue services	2168407		2168407	3916767
Chiffres d’affaires nets	2168407		2168407	3905834
				
Production stockée			-24971	-23441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4858	
Autres produits			278	297
Total des produits d’exploitation (I)			2160072	3883690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2094024	3604731
Impôts, taxes et versements assimilés			4786	14607
Salaires et traitements			174695	173857
Charges sociales			58231	68524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20670	18330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396	6952
Total des charges d’exploitation (II) 			2371909	3887000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211836	-3310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6293	2712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10426	10426
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34460	3581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1293	1180
Différences négatives de change			12851	12851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14144	113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20316	3468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191520	158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		2659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4708		2659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121394		-2659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1899		-5315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320634		3887271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388862		3884457	
BENEFICE OU PERTE	-68227		2814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10930	1162	10355	1738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60838	19509	11490	68857
AMORTISSEMENTS Total Général	71769	20670	21845	70594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191471		191471	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169340	169340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360812	169340	191471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501293	501293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2567	2567		
Fournisseurs et comptes rattachés	6656	6656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51002	51002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1363002	1363002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924520	1924520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8