ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE 2019 Siren 534428586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12805	10930	1874	2874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102927	60838	42089	54866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	67237		67237	66263
Autres titres immobilisés				
Prêts				479
Autres immobilisations financières	8334		8334	8334
TOTAL (I)	191503	71769	119734	133806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69904		69904	93345
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	741848		741848	288666
Clients et comptes rattachés	140564		140564	21744
Autres créances	51123		51123	66372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153936		153936	151331
Disponibilités	537388		537388	898545
Charges constatées d’avance	192768		192768	49246
TOTAL (II)	1887530		1887530	1569249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2079033	71769	2007264	1703056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204243		190670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2814		13573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223557		220743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8903		25217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1424053		1358204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39891		33221	
Dettes fiscales et sociales	26177		36994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			28649	
Produits constatés d’avance (2)	284637			
TOTAL (IV)	1783708		1482313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007264		1703056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358378		116484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16		10052	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3905834	3439107
Chiffres d’affaires nets			3905834	3439107
				
Production stockée			-23441	93345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			297	2932
Total des produits d’exploitation (I)			3883690	3537322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3604731	3179454
Impôts, taxes et versements assimilés			14607	8457
Salaires et traitements			173857	250628
Charges sociales			68524	89834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18330	18868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6952	1451
Total des charges d’exploitation (II) 			3887000	3548691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3310	-11369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3581	899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3581	22773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	228
Différences négatives de change				2815
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	3043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3468	19730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158	8361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2659		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2659		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2659		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5315		-5337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887271		3560096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3884457		3546523	
BENEFICE OU PERTE	2814		13573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9429		1080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13595		
Total Immobilisations corporelles		98375		4552
Total Immobilisations financières		75276		974
Total Général		187245		5526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			790	12805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			479	75771
Total Général			1269	191503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9930	1000	10930	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43509	17330	60838	
AMORTISSEMENTS Total Général	53439	18330	71769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67237		67237	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8334		8334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140564	140564	8	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51123	51123		
Charges constatées d’avance	192768	192768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460025	384454	75571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8887	7610	1276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39891	39891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26177	26177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284637	284637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359654	358378	1276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel